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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 376.00 | 52 951.00 | 1 426.00 | 54 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 681.00 | 249 399.00 | 74 281.00 | 323 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 610.00 | 53 524.00 | 70 085.00 | 123 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 643.00 | 355 875.00 | 147 768.00 | 503 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 723 825.00 | 538 825.00 | 2 185 001.00 | 2 723 825.00 |
BN En cours de production de biens | 405 936.00 | | 405 936.00 | 405 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 897 702.00 | 3 600 912.00 | 4 296 790.00 | 7 897 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 376 796.00 | | 376 796.00 | 376 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133 182.00 | 171 408.00 | 2 961 775.00 | 3 133 182.00 |
BZ Autres créances | 523 764.00 | | 523 764.00 | 523 764.00 |
CF Disponibilités | 1 058 895.00 | | 1 058 895.00 | 1 058 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 325.00 | | 39 325.00 | 39 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 159 426.00 | 4 311 145.00 | 11 848 281.00 | 16 159 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 663 069.00 | 4 667 020.00 | 11 996 049.00 | 16 663 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 205 192.00 | | | 205 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 140.00 | 3 235 140.00 | | 3 235 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 332.00 | 2 009 332.00 | | 2 009 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 752.00 | 248 752.00 | | 248 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 514.00 | 323 514.00 | | 323 514.00 |
DG Autres réserves | 3 909 534.00 | 3 909 534.00 | | 3 909 534.00 |
DH Report à nouveau | -5 400 518.00 | -5 979 691.00 | | -5 400 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 450.00 | 579 173.00 | | 459 450.00 |
DL TOTAL (I) | 4 785 204.00 | 4 325 753.00 | | 4 785 204.00 |
DP Provisions pour risques | 397 764.00 | 653 751.00 | | 397 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 397 764.00 | 653 751.00 | | 397 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 780 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 780 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74 665.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 010.00 | 849 087.00 | | 1 150 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 748.00 | 582 797.00 | | 564 748.00 |
EA Autres dettes | 280 317.00 | 252 717.00 | | 280 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 007.00 | 45 704.00 | | 38 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 813 081.00 | 6 410 093.00 | | 6 813 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 996 049.00 | 11 389 598.00 | | 11 996 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 813 081.00 | 6 335 428.00 | | 6 813 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 889.00 | | 754 889.00 | 754 889.00 |
FD Production vendue biens | 18 437 949.00 | 840 508.00 | 19 278 457.00 | 18 437 949.00 |
FG Production vendue services | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 316 040.00 | 840 508.00 | 20 156 548.00 | 19 316 040.00 |
FM Production stockée | | | -232 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 922 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 855 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 711 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 090 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 164 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 540.00 | |
GE Autres charges | | | -1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 668 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 640.00 | 173 987.00 | | 50 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2 040.00 | 3 917.00 | | -2 040.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 090.00 | | | 140 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 820 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 090.00 | 1 820 000.00 | | 200 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 211.00 | 157 429.00 | | 20 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 425.00 | 801 093.00 | | 32 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 636.00 | 1 018 523.00 | | 52 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 454.00 | 801 477.00 | | 147 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 244 965.00 | 20 474 743.00 | | 25 244 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 785 515.00 | 19 895 570.00 | | 24 785 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 450.00 | 579 173.00 | | 459 450.00 |