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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 628.00 | 281 846.00 | 16 782.00 | 298 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 814.00 | 253 061.00 | 121 753.00 | 374 814.00 |
BF Prêts | 2 038 749.00 | | 2 038 749.00 | 2 038 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 878.00 | 589 283.00 | 2 177 595.00 | 2 766 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906 828.00 | 616 620.00 | 3 290 208.00 | 3 906 828.00 |
BN En cours de production de biens | 376 078.00 | | 376 078.00 | 376 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 981 825.00 | 1 201 416.00 | 6 780 410.00 | 7 981 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 225.00 | | 231 225.00 | 231 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 062 395.00 | 19 107.00 | 4 043 288.00 | 4 062 395.00 |
BZ Autres créances | 184 004.00 | | 184 004.00 | 184 004.00 |
CF Disponibilités | 353 509.00 | | 353 509.00 | 353 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 178 242.00 | 1 837 143.00 | 15 341 099.00 | 17 178 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 945 119.00 | 2 426 426.00 | 17 518 693.00 | 19 945 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038 749.00 | | | 2 038 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 140.00 | | | 3 235 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 332.00 | | | 2 009 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 514.00 | | | 323 514.00 |
DG Autres réserves | 5 851 493.00 | | | 5 851 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 699.00 | | | 3 396 699.00 |
DL TOTAL (I) | 15 064 930.00 | | | 15 064 930.00 |
DP Provisions pour risques | 438 366.00 | | | 438 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 366.00 | | | 438 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 995.00 | | | 784 995.00 |
EA Autres dettes | 878 782.00 | | | 878 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 397.00 | | | 2 015 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 518 693.00 | | | 17 518 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 015 397.00 | | | 2 015 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 501 004.00 | 20 381.00 | 5 521 385.00 | 5 501 004.00 |
FD Production vendue biens | 17 203 073.00 | 226 201.00 | 17 429 274.00 | 17 203 073.00 |
FG Production vendue services | 537 677.00 | 4 313.00 | 541 990.00 | 537 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 241 754.00 | 250 895.00 | 23 492 649.00 | 23 241 754.00 |
FM Production stockée | | | -1 370 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 708 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 831 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 347 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 820 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 677.00 | |
GE Autres charges | | | 163 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 086 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 622 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 718 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181 283.00 | | | 181 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 689.00 | | | 149 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 404.00 | | | 159 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 035 634.00 | | | 24 035 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 638 935.00 | | | 20 638 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 699.00 | | | 3 396 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 553.00 | | 2 081 162.00 | 705 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 838.00 | 2 766 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 838.00 | 673 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 887.00 | | 42 393.00 | 650 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | 2 038 769.00 | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 404.00 | 118 048.00 | 19 169.00 | 490 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 028.00 | 118 048.00 | 19 169.00 | 436 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 310.00 | | | 310.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 220.00 | 438 366.00 | 239 220.00 | 239 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 221 624.00 | 1 818 036.00 | 1 221 624.00 | 1 221 624.00 |
6T Sur comptes clients | 187 284.00 | 19 107.00 | 187 284.00 | 187 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 408 908.00 | 1 837 143.00 | 1 408 908.00 | 1 408 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 128.00 | 2 275 509.00 | 1 648 128.00 | 1 648 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108 759.00 | 1 468 183.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 689.00 | 162 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 038 749.00 | 2 038 749.00 | | 2 038 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 4 039 485.00 | 4 039 485.00 | | 4 039 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
VB T. V. A. | 149 194.00 | 149 194.00 | | 149 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083 774.00 | | | 3 083 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 925.00 | 30 925.00 | | 30 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 836.00 | 6 344 616.00 | 23 220.00 | 6 367 836.00 |