| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 879.00 | 103 669.00 | 7 210.00 | 110 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 012.00 | 166 224.00 | 204 788.00 | 371 012.00 |
BF Prêts | 5 056 163.00 | | 5 056 163.00 | 5 056 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 364.00 | 269 893.00 | 5 270 471.00 | 5 540 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 352 254.00 | 545 992.00 | 2 806 262.00 | 3 352 254.00 |
BN En cours de production de biens | 515 309.00 | | 515 309.00 | 515 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 683 843.00 | 1 220 746.00 | 7 463 097.00 | 8 683 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496 515.00 | | 496 515.00 | 496 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 167.00 | 13 085.00 | 2 976 082.00 | 2 989 167.00 |
BZ Autres créances | 128 737.00 | | 128 737.00 | 128 737.00 |
CF Disponibilités | 316 341.00 | | 316 341.00 | 316 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 876.00 | | 72 876.00 | 72 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 555 042.00 | 1 779 823.00 | 14 775 219.00 | 16 555 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 095 406.00 | 2 049 716.00 | 20 045 690.00 | 22 095 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 056 163.00 | | | 5 056 163.00 |
CR Parts à plus d’un an | 68 515.00 | | | 68 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 140.00 | | | 3 235 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 332.00 | | | 2 009 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 514.00 | | | 323 514.00 |
DG Autres réserves | 9 248 192.00 | | | 9 248 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 267 108.00 | | | 3 267 108.00 |
DL TOTAL (I) | 18 332 039.00 | | | 18 332 039.00 |
DP Provisions pour risques | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 256 338.00 | | | 256 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 953.00 | | | 217 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 777.00 | | | 695 777.00 |
EA Autres dettes | 539 723.00 | | | 539 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 314.00 | | | 1 457 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 045 690.00 | | | 20 045 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 314.00 | | | 1 457 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 077 269.00 | 6 054.00 | 2 083 323.00 | 2 077 269.00 |
FD Production vendue biens | 19 785 430.00 | 931 560.00 | 20 716 990.00 | 19 785 430.00 |
FG Production vendue services | 724 829.00 | | 724 829.00 | 724 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 587 529.00 | 937 614.00 | 23 525 143.00 | 22 587 529.00 |
FM Production stockée | | | 841 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 342 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 719 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 489 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 554 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 207 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 048 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 766 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 338.00 | |
GE Autres charges | | | 19 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 229 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 490 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 795.00 | | | 40 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 700.00 | | | 80 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 848.00 | | | 107 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 417.00 | | | 116 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 092.00 | | | 364 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 034 880.00 | | | 27 034 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 767 772.00 | | | 23 767 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 267 108.00 | | | 3 267 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 878.00 | | 3 310 555.00 | 2 766 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 058 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 537 069.00 | 5 540 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 482 692.00 | 481 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 442.00 | | 291 141.00 | 673 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039 059.00 | | 3 019 414.00 | 2 039 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 283.00 | 109 832.00 | 429 221.00 | 589 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 376.00 | | 54 376.00 | 54 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 907.00 | 109 832.00 | 374 845.00 | 534 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 438 366.00 | 256 338.00 | 438 366.00 | 438 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 818 036.00 | 1 766 738.00 | 1 818 036.00 | 1 818 036.00 |
6T Sur comptes clients | 19 107.00 | | 6 022.00 | 19 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 837 143.00 | 1 766 738.00 | 1 824 058.00 | 1 837 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 509.00 | 2 023 076.00 | 2 262 424.00 | 2 275 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 023 076.00 | 2 262 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 953.00 | 217 953.00 | | 217 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 671.00 | 239 671.00 | | 239 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 419.00 | 243 419.00 | | 243 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 723.00 | 539 723.00 | | 539 723.00 |
UP Prêts | 5 056 163.00 | 5 056 163.00 | | 5 056 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
UX Autres créances clients | 2 973 483.00 | 2 973 483.00 | | 2 973 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 685.00 | | 15 685.00 | 15 685.00 |
VB T. V. A. | 98 030.00 | 98 030.00 | | 98 030.00 |
VI Groupe et associés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 876.00 | 72 876.00 | | 72 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 249 254.00 | 8 231 259.00 | 17 995.00 | 8 249 254.00 |
VW T.V.A. | 164 827.00 | 164 827.00 | | 164 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 314.00 | 1 457 314.00 | | 1 457 314.00 |