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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 628.00 | 272 047.00 | 26 581.00 | 298 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 259.00 | 163 981.00 | 188 277.00 | 352 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 553.00 | 490 404.00 | 215 149.00 | 705 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 329 093.00 | 328 590.00 | 3 000 503.00 | 3 329 093.00 |
BN En cours de production de biens | 416 021.00 | | 416 021.00 | 416 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 312 608.00 | 893 034.00 | 8 419 575.00 | 9 312 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 089.00 | | 221 089.00 | 221 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009 277.00 | 187 284.00 | 3 821 992.00 | 4 009 277.00 |
BZ Autres créances | 203 209.00 | | 203 209.00 | 203 209.00 |
CF Disponibilités | 252 560.00 | | 252 560.00 | 252 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 779 703.00 | 1 408 908.00 | 16 370 795.00 | 17 779 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 485 256.00 | 1 899 312.00 | 16 585 944.00 | 18 485 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 364.00 | | | 224 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 235 140.00 | | | 3 235 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 009 332.00 | | | 2 009 332.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 248 752.00 | | | 248 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 514.00 | | | 323 514.00 |
DG Autres réserves | 4 233 476.00 | | | 4 233 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 017.00 | | | 1 618 017.00 |
DL TOTAL (I) | 11 668 231.00 | | | 11 668 231.00 |
DP Provisions pour risques | 239 220.00 | | | 239 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 220.00 | | | 239 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083 774.00 | | | 3 083 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 785.00 | | | 473 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 347.00 | | | 592 347.00 |
EA Autres dettes | 528 587.00 | | | 528 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 493.00 | | | 4 678 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 585 944.00 | | | 16 585 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 083 774.00 | | | 3 083 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 098.00 | 52 621.00 | 1 398 719.00 | 1 346 098.00 |
FD Production vendue biens | 19 134 545.00 | 782 634.00 | 19 917 179.00 | 19 134 545.00 |
FG Production vendue services | 529 645.00 | 11 489.00 | 541 134.00 | 529 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 010 288.00 | 846 744.00 | 21 857 032.00 | 21 010 288.00 |
FM Production stockée | | | -1 576 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 575 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 866 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 207 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 308 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 868 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 862 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 230 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 336.00 | |
GE Autres charges | | | 13 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 103 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 762 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 803 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 224.00 | | | 41 224.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 917.00 | | | 32 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 884.00 | | | 162 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 977.00 | | | 220 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 836.00 | | | -146 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 074 759.00 | | | 21 074 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 456 742.00 | | | 19 456 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 017.00 | | | 1 618 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 162.00 | | 153 502.00 | 669 162.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 703.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 703.00 | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 111.00 | 705 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 407.00 | 650 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 792.00 | | 153 502.00 | 613 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993.00 | | | 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 002.00 | 120 899.00 | 72 496.00 | 442 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 625.00 | 120 899.00 | 72 496.00 | 387 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 000.00 | 239 220.00 | 78 000.00 | 78 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 461 508.00 | 1 221 624.00 | 461 508.00 | 461 508.00 |
6T Sur comptes clients | 186 412.00 | 8 750.00 | 7 878.00 | 186 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647 919.00 | 1 230 374.00 | 469 385.00 | 647 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725 919.00 | 1 469 594.00 | 547 385.00 | 725 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 306 710.00 | 547 386.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 884.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 083 774.00 | 3 083 774.00 | | 3 083 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 785.00 | 473 785.00 | | 473 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 540.00 | 190 540.00 | | 190 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 428.00 | 197 428.00 | | 197 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 587.00 | 528 587.00 | | 528 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 3 784 912.00 | 3 784 912.00 | | 3 784 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 364.00 | | 224 364.00 | 224 364.00 |
VB T. V. A. | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
VC Groupe et associés | 157 776.00 | 157 776.00 | | 157 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 301 512.00 | | | 5 301 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 803.00 | 36 803.00 | | 36 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 846.00 | 35 846.00 | | 35 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 248 622.00 | 4 023 968.00 | 224 654.00 | 4 248 622.00 |
VW T.V.A. | 167 576.00 | 167 576.00 | | 167 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 493.00 | 4 678 493.00 | | 4 678 493.00 |