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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
AH Fonds commercial | 86 243.00 | 38 864.00 | 47 379.00 | 86 243.00 |
AP Constructions | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 11 699.00 | 1 942.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 023.00 | 238 043.00 | 27 980.00 | 266 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 380.00 | 303 784.00 | 93 596.00 | 397 380.00 |
BT Marchandises | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 383.00 | 7 141.00 | 263 243.00 | 270 383.00 |
BZ Autres créances | 31 506.00 | | 31 506.00 | 31 506.00 |
CF Disponibilités | 300 673.00 | | 300 673.00 | 300 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 271.00 | 7 141.00 | 620 131.00 | 627 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 651.00 | 310 924.00 | 713 727.00 | 1 024 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 188.00 | | | 16 188.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 297.00 | 83 855.00 | | 123 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 134.00 | 123 441.00 | | 107 134.00 |
DL TOTAL (I) | 285 431.00 | 262 297.00 | | 285 431.00 |
DP Provisions pour risques | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 734.00 | 128 040.00 | | 149 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 717.00 | 125 712.00 | | 141 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 671.00 | 161 067.00 | | 133 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 122.00 | 416 141.00 | | 425 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 727.00 | 681 611.00 | | 713 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 122.00 | 416 141.00 | | 425 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 556 010.00 | 28 033.00 | 4 584 043.00 | 4 556 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 556 010.00 | 28 033.00 | 4 584 043.00 | 4 556 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 643 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 471 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 518.00 | 8 145.00 | | 7 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 893.00 | -90.00 | | 12 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 335.00 | 46 108.00 | | 40 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 621 082.00 | 5 080 148.00 | | 4 621 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 513 948.00 | 4 956 707.00 | | 4 513 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 134.00 | 123 441.00 | | 107 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 116.00 | | 15 193.00 | 437 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 929.00 | 397 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 929.00 | 284 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 424.00 | | | 96 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 564.00 | | 15 027.00 | 324 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | 167.00 | 16 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 228.00 | 10 485.00 | 54 929.00 | 348 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 045.00 | | | 49 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 183.00 | 10 485.00 | 54 929.00 | 299 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | | 2 364.00 | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | | 2 364.00 | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 678.00 | | 2 364.00 | 12 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 717.00 | 141 717.00 | | 141 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 314.00 | 56 314.00 | | 56 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UX Autres créances clients | 262 850.00 | | | 262 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
VB T. V. A. | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VI Groupe et associés | 149 734.00 | 149 734.00 | | 149 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 745.00 | | | 14 745.00 |
VP Divers | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 110.00 | 322 110.00 | | 322 110.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 122.00 | 425 122.00 | | 425 122.00 |