| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 11 587.00 | 2 594.00 | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 86 243.00 | 38 864.00 | 47 379.00 | 86 243.00 |
AP Constructions | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 13 299.00 | 342.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 300.00 | 247 217.00 | 58 083.00 | 305 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 341.00 | 315 964.00 | 125 376.00 | 441 341.00 |
BT Marchandises | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 991.00 | 62 591.00 | 296 400.00 | 358 991.00 |
BZ Autres créances | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CF Disponibilités | 488 516.00 | | 488 516.00 | 488 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 624.00 | 62 591.00 | 816 033.00 | 878 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 965.00 | 378 556.00 | 941 409.00 | 1 319 965.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 189 501.00 | 146 431.00 | | 189 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 707.00 | 127 070.00 | | 167 707.00 |
DL TOTAL (I) | 412 208.00 | 328 501.00 | | 412 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 934.00 | 144 980.00 | | 140 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 380.00 | 191 204.00 | | 207 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 887.00 | 157 197.00 | | 180 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 202.00 | 493 381.00 | | 529 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 409.00 | 821 882.00 | | 941 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 202.00 | 493 381.00 | | 529 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 752.00 | 76 692.00 | 5 115 444.00 | 5 038 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 038 752.00 | 76 692.00 | 5 115 444.00 | 5 038 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 947 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 992.00 | |
GE Autres charges | | | 16 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 911 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 927.00 | 7 560.00 | | 9 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 107.00 | | 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 3 798.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 202.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 716.00 | 54 497.00 | | 72 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 153 464.00 | 5 161 924.00 | | 5 153 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 985 757.00 | 5 034 854.00 | | 4 985 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 707.00 | 127 070.00 | | 167 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 978.00 | | 7 872.00 | 434 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509.00 | 441 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 509.00 | 323 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 090.00 | | 7 357.00 | 318 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 464.00 | | 515.00 | 16 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 598.00 | 27 876.00 | 1 509.00 | 289 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 118.00 | 1 333.00 | | 49 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 480.00 | 26 542.00 | 1 509.00 | 240 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 067.00 | 12 992.00 | 17 468.00 | 67 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 067.00 | 12 992.00 | 17 468.00 | 67 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 067.00 | 12 992.00 | 17 468.00 | 67 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 992.00 | 17 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 380.00 | 207 380.00 | | 207 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 037.00 | 89 037.00 | | 89 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 096.00 | 69 096.00 | | 69 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 292 957.00 | 292 957.00 | | 292 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 034.00 | 66 034.00 | | 66 034.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
VP Divers | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 768.00 | 386 768.00 | | 386 768.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 202.00 | 529 202.00 | | 529 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | 7 567.00 | | 7 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 913.00 | 11 252.00 | | 11 913.00 |
ST Autres comptes | 243 113.00 | 228 293.00 | | 243 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 905.00 | 65 112.00 | | 66 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 421.00 | 1 327.00 | | 1 421.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 334.00 | 12 143.00 | | 18 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 920.00 | 11 769.00 | | 12 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 375.00 | 19 336.00 | | 20 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 989.00 | 282 567.00 | | 278 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 088.00 | 235 222.00 | | 211 088.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 686.00 | 318 127.00 | | 341 686.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |