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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 12 920.00 | 1 260.00 | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 86 243.00 | 38 864.00 | 47 379.00 | 86 243.00 |
AP Constructions | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 831.00 | 255 462.00 | 45 369.00 | 300 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 528.00 | 325 884.00 | 111 643.00 | 437 528.00 |
BT Marchandises | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 232.00 | 72 444.00 | 318 788.00 | 391 232.00 |
BZ Autres créances | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CF Disponibilités | 384 550.00 | | 384 550.00 | 384 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 512.00 | 72 444.00 | 765 068.00 | 837 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 039.00 | 398 328.00 | 876 711.00 | 1 275 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 208.00 | 189 501.00 | | 273 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 664.00 | 167 707.00 | | 143 664.00 |
DL TOTAL (I) | 471 871.00 | 412 208.00 | | 471 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 883.00 | 140 934.00 | | 111 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 207 380.00 | | 129 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 809.00 | 180 887.00 | | 163 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 840.00 | 529 202.00 | | 404 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 711.00 | 941 409.00 | | 876 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 840.00 | 529 202.00 | | 404 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 647 653.00 | 158 896.00 | 4 806 549.00 | 4 647 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 647 653.00 | 158 896.00 | 4 806 549.00 | 4 647 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 676 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | 9 927.00 | | 8 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 512.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 512.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -512.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 362.00 | 72 716.00 | | 52 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 866 535.00 | 5 153 464.00 | | 4 866 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 722 871.00 | 4 985 757.00 | | 4 722 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 664.00 | 167 707.00 | | 143 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 341.00 | | 12 566.00 | 441 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 379.00 | 437 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 379.00 | 319 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 938.00 | | 11 910.00 | 323 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 979.00 | | 656.00 | 16 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 964.00 | 26 299.00 | 16 379.00 | 315 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 451.00 | 1 333.00 | | 50 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 513.00 | 24 965.00 | 16 379.00 | 265 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 591.00 | 22 843.00 | 12 991.00 | 62 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 591.00 | 22 843.00 | 12 991.00 | 62 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 591.00 | 22 843.00 | 12 991.00 | 62 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 844.00 | 12 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 148.00 | 129 148.00 | | 129 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 680.00 | 87 680.00 | | 87 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 812.00 | 69 812.00 | | 69 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
UX Autres créances clients | 314 804.00 | 314 804.00 | | 314 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 428.00 | 76 428.00 | | 76 428.00 |
VB T. V. A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VI Groupe et associés | 111 883.00 | 111 883.00 | | 111 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 591.00 | 434 591.00 | | 434 591.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 840.00 | 404 840.00 | | 404 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 740.00 | 7 455.00 | | 7 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 788.00 | 11 913.00 | | 18 788.00 |
ST Autres comptes | 258 768.00 | 243 113.00 | | 258 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 539.00 | 66 905.00 | | 65 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360.00 | 1 421.00 | | 360.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 552.00 | 18 334.00 | | 18 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 761.00 | 12 920.00 | | 12 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 501.00 | 20 375.00 | | 20 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 380.00 | 278 989.00 | | 257 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 260.00 | 211 088.00 | | 203 260.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 007.00 | 341 686.00 | | 362 007.00 |