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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 10 254.00 | 3 927.00 | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 86 243.00 | 38 864.00 | 47 379.00 | 86 243.00 |
AP Constructions | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 12 499.00 | 1 142.00 | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 452.00 | 222 984.00 | 76 468.00 | 299 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 978.00 | 289 598.00 | 145 380.00 | 434 978.00 |
BT Marchandises | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 475.00 | 67 067.00 | 215 408.00 | 282 475.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 425 398.00 | | 425 398.00 | 425 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 569.00 | 67 067.00 | 676 501.00 | 743 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 547.00 | 356 665.00 | 821 882.00 | 1 178 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 357.00 | | | 16 357.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 146 431.00 | 123 297.00 | | 146 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 070.00 | 107 134.00 | | 127 070.00 |
DL TOTAL (I) | 328 501.00 | 285 431.00 | | 328 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 174.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 980.00 | 149 734.00 | | 144 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 204.00 | 141 717.00 | | 191 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 197.00 | 133 671.00 | | 157 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 381.00 | 425 122.00 | | 493 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 882.00 | 713 727.00 | | 821 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 381.00 | 425 122.00 | | 493 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 087 911.00 | 45 237.00 | 5 133 148.00 | 5 087 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 087 911.00 | 45 237.00 | 5 133 148.00 | 5 087 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 157 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 027 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 897.00 | |
GE Autres charges | | | 16 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 974 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 560.00 | 7 518.00 | | 7 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 12 983.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 12 983.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 90.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 90.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 12 893.00 | | 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 497.00 | 40 335.00 | | 54 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 161 924.00 | 4 621 082.00 | | 5 161 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 854.00 | 4 513 948.00 | | 5 034 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 070.00 | 107 134.00 | | 127 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 380.00 | | 80 976.00 | 397 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 378.00 | 434 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 378.00 | 318 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 424.00 | | 4 000.00 | 96 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 661.00 | | 76 807.00 | 284 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 295.00 | | 169.00 | 16 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 784.00 | 25 501.00 | 39 687.00 | 303 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 045.00 | 73.00 | | 49 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 739.00 | 25 428.00 | 39 687.00 | 254 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | 65 897.00 | 5 970.00 | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | 65 897.00 | 5 970.00 | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 315.00 | 65 897.00 | 9 144.00 | 10 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 897.00 | 9 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 204.00 | 191 204.00 | | 191 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 461.00 | 81 461.00 | | 81 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
UX Autres créances clients | 211 719.00 | | | 211 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 756.00 | | | 70 756.00 |
VB T. V. A. | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VI Groupe et associés | 144 980.00 | 144 980.00 | | 144 980.00 |
VP Divers | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 972.00 | 310 972.00 | | 310 972.00 |
VW T.V.A. | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 381.00 | 493 381.00 | | 493 381.00 |