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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
AH Fonds commercial | 86 243.00 | 38 864.00 | 47 379.00 | 86 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 116.00 | 233 164.00 | 103 951.00 | 337 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 052.00 | 299 849.00 | 169 203.00 | 469 052.00 |
BT Marchandises | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 026.00 | 61 056.00 | 306 970.00 | 368 026.00 |
BZ Autres créances | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CF Disponibilités | 703 253.00 | | 703 253.00 | 703 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 550.00 | 61 056.00 | 1 045 494.00 | 1 106 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 602.00 | 360 905.00 | 1 214 697.00 | 1 575 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 765.00 | | | 17 765.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 871.00 | 273 208.00 | | 332 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 030.00 | 143 664.00 | | 304 030.00 |
DL TOTAL (I) | 691 901.00 | 471 871.00 | | 691 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 717.00 | 111 883.00 | | 111 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 030.00 | 129 148.00 | | 136 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 049.00 | 163 809.00 | | 275 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 796.00 | 404 840.00 | | 522 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 697.00 | 876 711.00 | | 1 214 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 796.00 | 404 840.00 | | 522 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 868 903.00 | 188 184.00 | 5 057 087.00 | 4 868 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 903.00 | 188 184.00 | 5 057 087.00 | 4 868 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 085 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 922 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 957.00 | 50.00 | | 4 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 043.00 | -50.00 | | 240 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 767.00 | 52 362.00 | | 116 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 330 507.00 | 4 866 535.00 | | 5 330 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 026 477.00 | 4 722 871.00 | | 5 026 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 030.00 | 143 664.00 | | 304 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 528.00 | | 92 706.00 | 437 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 182.00 | 469 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 182.00 | 350 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 424.00 | | | 100 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 469.00 | | 92 469.00 | 319 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 635.00 | | 237.00 | 17 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 884.00 | 30 190.00 | 56 225.00 | 325 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 784.00 | 1 260.00 | | 51 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 100.00 | 28 929.00 | 56 225.00 | 274 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 444.00 | 1 283.00 | 12 670.00 | 72 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 444.00 | 1 283.00 | 12 670.00 | 72 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 444.00 | 1 283.00 | 12 670.00 | 72 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 12 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 030.00 | 136 030.00 | | 136 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 267.00 | 94 267.00 | | 94 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 209.00 | 110 209.00 | | 110 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 765.00 | 17 765.00 | | 17 765.00 |
UX Autres créances clients | 303 611.00 | 303 611.00 | | 303 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 414.00 | 64 414.00 | | 64 414.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VI Groupe et associés | 111 717.00 | 111 717.00 | | 111 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 050.00 | 391 050.00 | | 391 050.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 796.00 | 522 796.00 | | 522 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 957.00 | 7 740.00 | | 5 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | 18 788.00 | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 236 646.00 | 258 768.00 | | 236 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 268.00 | 65 539.00 | | 68 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 360.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 21 247.00 | 18 552.00 | | 21 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 290.00 | 12 761.00 | | 12 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 247.00 | 20 501.00 | | 18 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 736.00 | 257 380.00 | | 269 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 514.00 | 203 260.00 | | 214 514.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 510.00 | 362 007.00 | | 339 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |