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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 7 021.00 | 2 977.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 148.00 | 7 640.00 | 1 508.00 | 9 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 159.00 | 76 280.00 | 36 879.00 | 113 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 146.00 | 90 941.00 | 74 205.00 | 165 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 124.00 | | 31 124.00 | 31 124.00 |
BN En cours de production de biens | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 675.00 | | 77 675.00 | 77 675.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 133 461.00 | | 133 461.00 | 133 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 405.00 | | 263 405.00 | 263 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 551.00 | 90 941.00 | 337 609.00 | 428 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 967.00 | | | 967.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | 3 247.00 | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 504 564.00 | 560 554.00 | | 504 564.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 957.00 | 217 972.00 | | 172 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 583.00 | -1 760.00 | | 4 583.00 |
242 Autres charges externes. | 73 826.00 | 73 703.00 | | 73 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | 2 400.00 | | 5 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 179 704.00 | 182 636.00 | | 179 704.00 |
252 Charges sociales | 41 376.00 | 44 473.00 | | 41 376.00 |
262 Autres charges | 2 301.00 | 1 005.00 | | 2 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 263.00 | 33 082.00 | | 16 263.00 |
280 Produits financiers | 3 016.00 | 731.00 | | 3 016.00 |
294 Charges financières | 326.00 | | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 558.00 | 337.00 | | 558.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 4 277.00 | | 2 345.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 050.00 | 29 200.00 | | 16 050.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 158 816.00 | 155 136.00 | | 158 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 050.00 | 29 200.00 | | 16 050.00 |
DL TOTAL (I) | 183 251.00 | 192 721.00 | | 183 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 808.00 | | | 29 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 997.00 | 27 809.00 | | 21 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 59 474.00 | | 70 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 911.00 | 30 706.00 | | 30 911.00 |
EA Autres dettes | 141.00 | 589.00 | | 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 610.00 | | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 359.00 | 120 494.00 | | 154 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 609.00 | 313 215.00 | | 337 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 690.00 | | | 132 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 849.00 | | | 99 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 644.00 | 8 298.00 | | 82 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 644.00 | 8 298.00 | | 82 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 561.00 | 70 561.00 | | 70 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 808.00 | 6 082.00 | 23 727.00 | 29 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 361.00 | 108 634.00 | 23 727.00 | 132 361.00 |