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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 8 521.00 | 1 478.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 123.00 | 8 009.00 | 2 114.00 | 10 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 597.00 | 91 640.00 | 20 957.00 | 112 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 160.00 | 108 170.00 | 51 990.00 | 160 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
BN En cours de production de biens | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
BZ Autres créances | 35 011.00 | | 35 011.00 | 35 011.00 |
CF Disponibilités | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 621.00 | | 314 621.00 | 314 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 780.00 | 108 170.00 | 366 611.00 | 474 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 833.00 | 139 122.00 | | 132 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 423.00 | 28 333.00 | | 35 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 176 641.00 | 175 841.00 | | 176 641.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 070.00 | 17 482.00 | | 11 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814.00 | 766.00 | | 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 968.00 | 18 015.00 | | 59 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 337.00 | 45 504.00 | | 77 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 021.00 | 37 839.00 | | 37 021.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 1 321.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 317.00 | 120 926.00 | | 186 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 611.00 | 300 420.00 | | 366 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 710 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 085.00 | |
GE Autres charges | | | 4 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 505.00 | 765.00 | | 5 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 826.00 | -765.00 | | 3 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 4 864.00 | | 9 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 411.00 | 617 543.00 | | 721 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 988.00 | 589 209.00 | | 685 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 423.00 | 28 334.00 | | 35 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 001.00 | | 4 479.00 | 175 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 320.00 | 160 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 920.00 | 132 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 160.00 | | 4 479.00 | 142 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 005.00 | 10 085.00 | 13 920.00 | 112 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 005.00 | 10 085.00 | 13 920.00 | 112 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 021.00 | 37 021.00 | | 37 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UX Autres créances clients | 115 101.00 | 115 101.00 | | 115 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 112.00 | 150 112.00 | | 150 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 349.00 | 115 279.00 | | 126 349.00 |