| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 9 521.00 | 478.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 9 762.00 | 981.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 960.00 | 74 930.00 | 10 030.00 | 84 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 142.00 | 94 213.00 | 38 929.00 | 133 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
BZ Autres créances | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
CF Disponibilités | 167 195.00 | | 167 195.00 | 167 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 063.00 | | 339 063.00 | 339 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 204.00 | 94 213.00 | 377 991.00 | 472 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 603.00 | | | 135 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
DL TOTAL (I) | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | | | 50 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 222.00 | | | 179 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 991.00 | | | 377 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 719.00 | | | 107 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 832.00 | | 748 832.00 | 748 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 832.00 | | 748 832.00 | 748 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 730.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 672.00 | | | -10 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 853.00 | | | 768 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 071.00 | | | 714 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 781.00 | | | 54 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 607.00 | | 535.00 | 132 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 166.00 | | 535.00 | 105 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 484.00 | 3 730.00 | | 90 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 484.00 | 3 730.00 | | 90 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 649.00 | 50 649.00 | | 50 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 114 237.00 | 114 237.00 | | 114 237.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VI Groupe et associés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VW T.V.A. | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
ST Autres comptes | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
YT Sous‐traitance | 8 764.00 | | | 8 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 482.00 | | | 56 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
ZE Dividendes | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 650.00 | | | 109 650.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |