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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 7 521.00 | 2 477.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 582.00 | 8 226.00 | 2 356.00 | 10 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 410.00 | 85 909.00 | 32 501.00 | 118 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 832.00 | 101 657.00 | 70 175.00 | 171 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BN En cours de production de biens | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 270.00 | | 69 270.00 | 69 270.00 |
BZ Autres créances | 19 992.00 | | 19 992.00 | 19 992.00 |
CF Disponibilités | 128 505.00 | | 128 505.00 | 128 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 264 735.00 | | 264 735.00 | 264 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 567.00 | 101 657.00 | 334 910.00 | 436 567.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 149 346.00 | 158 816.00 | | 149 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 654.00 | 16 050.00 | | 18 654.00 |
DL TOTAL (I) | 176 385.00 | 183 251.00 | | 176 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 727.00 | 29 808.00 | | 23 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | 940.00 | | 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 464.00 | 21 997.00 | | 25 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 70 561.00 | | 72 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 568.00 | 30 911.00 | | 35 568.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 141.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 525.00 | 154 359.00 | | 158 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 910.00 | 337 609.00 | | 334 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 614 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 614 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 427.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 715.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 951.00 | 558.00 | | 39 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 901.00 | -558.00 | | -39 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 2 345.00 | | 3 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 251.00 | 507 580.00 | | 620 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 598.00 | 491 530.00 | | 601 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 654.00 | 16 050.00 | | 18 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 941.00 | 10 715.00 | | 90 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 941.00 | 10 715.00 | | 90 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 939.00 | 72 939.00 | | 72 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UX Autres créances clients | 69 270.00 | | | 69 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 727.00 | 6 245.00 | 17 482.00 | 23 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VP Divers | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 568.00 | 35 568.00 | | 35 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 262.00 | 89 262.00 | | 89 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 061.00 | 115 579.00 | 17 482.00 | 133 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |