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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 9 999.00 | 9 021.00 | 978.00 | 9 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 743.00 | 8 895.00 | 1 848.00 | 10 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 424.00 | 72 567.00 | 11 857.00 | 84 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 607.00 | 90 484.00 | 42 123.00 | 132 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 142.00 | | 85 142.00 | 85 142.00 |
BZ Autres créances | 28 494.00 | | 28 494.00 | 28 494.00 |
CF Disponibilités | 121 986.00 | | 121 986.00 | 121 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 187.00 | | 263 187.00 | 263 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 794.00 | 90 484.00 | 305 311.00 | 395 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
DL TOTAL (I) | 160 323.00 | | | 160 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 946.00 | | | 39 946.00 |
EA Autres dettes | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 988.00 | | | 144 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 311.00 | | | 305 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 477.00 | | | 115 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 500.00 | | 719 500.00 | 719 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 500.00 | | 719 500.00 | 719 500.00 |
FM Production stockée | | | -4 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 352.00 | | | 33 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 831.00 | | | 81 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 178.00 | | | -61 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 678.00 | | | 739 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 373.00 | | | 721 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 305.00 | | | 18 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 160.00 | | 4 247.00 | 160 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 800.00 | 132 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 800.00 | 105 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 719.00 | | 4 247.00 | 132 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 170.00 | 7 585.00 | 25 272.00 | 108 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 170.00 | 7 585.00 | 25 272.00 | 108 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 800.00 | 65 800.00 | | 65 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 85 142.00 | 85 142.00 | | 85 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 685.00 | 6 577.00 | 1 108.00 | 7 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 636.00 | 113 636.00 | | 113 636.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 585.00 | 115 477.00 | 1 108.00 | 116 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
ST Autres comptes | 58 587.00 | | | 58 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
YT Sous‐traitance | 12 863.00 | | | 12 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 950.00 | | | 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 277.00 | | | 56 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
ZE Dividendes | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |