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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
AP Constructions | 917 100.00 | 837 176.00 | 79 924.00 | 917 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 957.00 | 1 230 323.00 | 130 634.00 | 1 360 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 158.00 | 225 714.00 | 2 444.00 | 228 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 470.00 | 28 000.00 | 7 470.00 | 35 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 091.00 | 2 533 398.00 | 230 693.00 | 2 764 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
BT Marchandises | 2 136 160.00 | | 2 136 160.00 | 2 136 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 923.00 | 37 776.00 | 147 146.00 | 184 923.00 |
BZ Autres créances | 106 412.00 | | 106 412.00 | 106 412.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 503 753.00 | 37 776.00 | 2 465 977.00 | 2 503 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 267 845.00 | 2 571 174.00 | 2 696 670.00 | 5 267 845.00 |
CU Autres participations | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 650 189.00 | 533 118.00 | | 650 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 411.00 | 117 072.00 | | 100 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 441.00 | 4 263.00 | | 4 441.00 |
DL TOTAL (I) | 975 042.00 | 874 452.00 | | 975 042.00 |
DP Provisions pour risques | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 010.00 | 558 565.00 | | 408 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 372.00 | 81 783.00 | | 105 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 075.00 | 850 796.00 | | 886 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 677.00 | 280 694.00 | | 252 677.00 |
EA Autres dettes | 17 375.00 | 16 393.00 | | 17 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 508.00 | 1 788 230.00 | | 1 669 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 670.00 | 2 714 803.00 | | 2 696 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 194.00 | 1 734 764.00 | | 1 629 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195 519.00 | 168 016.00 | | 195 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 794.00 | | 3 437 794.00 | 3 437 794.00 |
FG Production vendue services | 120 803.00 | | 120 803.00 | 120 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 558 597.00 | | 3 558 597.00 | 3 558 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 567 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 360 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 124.00 | 4 421.00 | | 8 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 225.00 | 44 055.00 | | 36 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 17 460.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 679.00 | 3 100.00 | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 799.00 | 20 560.00 | | 3 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 677.00 | 8 307.00 | | 8 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 677.00 | 8 307.00 | | 8 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 878.00 | 12 253.00 | | -4 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 064.00 | 31 205.00 | | 25 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 292.00 | 3 704 619.00 | | 3 571 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 880.00 | 3 587 547.00 | | 3 470 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 411.00 | 117 072.00 | | 100 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 366.00 | 42 366.00 | | 42 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 710 293.00 | | 54 078.00 | 2 710 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 2 764 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 2 506 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 311.00 | | 53 184.00 | 2 453 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 406.00 | | 894.00 | 219 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 789.00 | 61 378.00 | | 2 261 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 619.00 | 335.00 | | 29 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 232 170.00 | 61 043.00 | | 2 232 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
6T Sur comptes clients | 38 227.00 | | 451.00 | 38 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 458.00 | | 451.00 | 248 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 578.00 | | 451.00 | 300 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 075.00 | 886 075.00 | | 886 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 030.00 | 108 030.00 | | 108 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 055.00 | 137 055.00 | | 137 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 375.00 | 17 375.00 | | 17 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
UX Autres créances clients | 145 089.00 | | | 145 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
VB T. V. A. | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 537.00 | 199 537.00 | | 199 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 473.00 | 168 159.00 | 40 314.00 | 208 473.00 |
VI Groupe et associés | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 827 550.00 | | | 827 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 005 218.00 | | | 1 005 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 098.00 | | | 41 098.00 |
VP Divers | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 395.00 | 264 091.00 | 75 304.00 | 339 395.00 |
VW T.V.A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 508.00 | 1 629 194.00 | 40 314.00 | 1 669 508.00 |