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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 064.00 | 30 271.00 | 793.00 | 31 064.00 |
AP Constructions | 917 100.00 | 886 093.00 | 31 007.00 | 917 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 512 253.00 | 1 405 736.00 | 106 517.00 | 1 512 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 565.00 | 198 197.00 | 9 368.00 | 207 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 470.00 | 28 000.00 | 7 470.00 | 35 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 896.00 | 2 730 529.00 | 165 367.00 | 2 895 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 131.00 | | 30 131.00 | 30 131.00 |
BT Marchandises | 2 207 173.00 | | 2 207 173.00 | 2 207 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 307.00 | 102.00 | 83 205.00 | 83 307.00 |
BZ Autres créances | 69 952.00 | | 69 952.00 | 69 952.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 423 807.00 | 102.00 | 2 423 705.00 | 2 423 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 703.00 | 2 730 631.00 | 2 589 072.00 | 5 319 703.00 |
CU Autres participations | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 828 427.00 | 776 734.00 | | 828 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 035.00 | 51 693.00 | | -118 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 065.00 | 29 175.00 | | 22 065.00 |
DL TOTAL (I) | 952 457.00 | 1 077 602.00 | | 952 457.00 |
DP Provisions pour risques | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 364.00 | 498 180.00 | | 374 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 077.00 | 342 828.00 | | 423 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 888.00 | 481 475.00 | | 412 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 910.00 | 282 947.00 | | 356 910.00 |
EA Autres dettes | 17 255.00 | 15 469.00 | | 17 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 494.00 | 1 620 899.00 | | 1 584 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 072.00 | 2 750 621.00 | | 2 589 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 489 993.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 060.00 | 96 060.00 | | 94 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 303.00 | | 38 151.00 | 2 921 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 728.00 | 2 396.00 | 220 292.00 | 27 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 868.00 | 35 690.00 | 2 895 896.00 | 27 868.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140.00 | 33 294.00 | 2 636 918.00 | 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 576.00 | | 1 110.00 | 37 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 633 320.00 | | 37 031.00 | 2 633 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 407.00 | | 9.00 | 250 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 388.00 | 73 204.00 | 33 294.00 | 2 480 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 318.00 | | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 435.00 | 72 886.00 | 33 294.00 | 2 450 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 102.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 231.00 | 102.00 | | 210 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 351.00 | 102.00 | | 262 351.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 888.00 | 412 888.00 | | 412 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 112.00 | 101 112.00 | | 101 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 781.00 | 229 781.00 | | 229 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 255.00 | 17 255.00 | | 17 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
UX Autres créances clients | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 353.00 | 97 353.00 | | 97 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 011.00 | 205 711.00 | 71 300.00 | 277 011.00 |
VI Groupe et associés | 423 077.00 | 423 077.00 | | 423 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 000.00 | | | 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 966 938.00 | | | 966 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VP Divers | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 479.00 | 160 009.00 | 35 470.00 | 195 479.00 |
VW T.V.A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 494.00 | 1 513 194.00 | 71 300.00 | 1 584 494.00 |