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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 064.00 | 31 064.00 | | 31 064.00 |
AP Constructions | 917 100.00 | 894 440.00 | 22 660.00 | 917 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 553 011.00 | 1 456 603.00 | 96 408.00 | 1 553 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 565.00 | 203 777.00 | 3 788.00 | 207 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 470.00 | 28 000.00 | 7 470.00 | 35 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 936 663.00 | 2 796 114.00 | 140 549.00 | 2 936 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 117.00 | | 31 117.00 | 31 117.00 |
BT Marchandises | 2 268 447.00 | | 2 268 447.00 | 2 268 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 605.00 | 14 831.00 | 15 774.00 | 30 605.00 |
BZ Autres créances | 35 182.00 | | 35 182.00 | 35 182.00 |
CF Disponibilités | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 418 188.00 | 14 831.00 | 2 403 358.00 | 2 418 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 354 851.00 | 2 810 945.00 | 2 543 906.00 | 5 354 851.00 |
CU Autres participations | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 710 392.00 | 828 427.00 | | 710 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 301.00 | -118 035.00 | | 10 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 955.00 | 22 065.00 | | 14 955.00 |
DL TOTAL (I) | 955 648.00 | 952 457.00 | | 955 648.00 |
DP Provisions pour risques | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 375.00 | 374 364.00 | | 586 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 904.00 | 423 077.00 | | 358 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 939.00 | 412 888.00 | | 319 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 375.00 | 356 910.00 | | 255 375.00 |
EA Autres dettes | 15 545.00 | 17 255.00 | | 15 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 138.00 | 1 584 494.00 | | 1 536 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 906.00 | 2 589 072.00 | | 2 543 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 288.00 | 1 513 194.00 | | 1 505 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 724.00 | 94 060.00 | | 54 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 896.00 | 40 768.00 | | 2 895 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 301.00 | | | 220 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 936 663.00 | | | 2 936 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 676.00 | | | 2 677 676.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 636 918.00 | 40 758.00 | | 2 636 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 292.00 | 9.00 | | 220 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 520 298.00 | 65 587.00 | 1.00 | 2 520 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 271.00 | 793.00 | | 30 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 490 027.00 | 64 794.00 | 1.00 | 2 490 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
6T Sur comptes clients | 102.00 | 14 831.00 | 102.00 | 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 333.00 | 14 831.00 | 102.00 | 210 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 454.00 | 14 831.00 | 102.00 | 262 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 831.00 | 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 939.00 | 319 939.00 | | 319 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 053.00 | 63 053.00 | | 63 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
UX Autres créances clients | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VB T. V. A. | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 989.00 | 55 989.00 | | 55 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 386.00 | 499 536.00 | 30 850.00 | 530 386.00 |
VI Groupe et associés | 358 904.00 | 358 904.00 | | 358 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 867.00 | | | 400 867.00 |
VP Divers | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 937.00 | 72 467.00 | 35 470.00 | 107 937.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 138.00 | 1 505 288.00 | 30 850.00 | 1 536 138.00 |