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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
AP Constructions | 917 100.00 | 855 122.00 | 61 978.00 | 917 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454 372.00 | 1 288 638.00 | 165 734.00 | 1 454 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 169.00 | 227 618.00 | 4 551.00 | 232 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 470.00 | 28 000.00 | 7 470.00 | 35 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 517.00 | 2 611 561.00 | 249 955.00 | 2 861 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 189.00 | | 40 189.00 | 40 189.00 |
BT Marchandises | 2 194 148.00 | | 2 194 148.00 | 2 194 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 642.00 | 9 192.00 | 37 450.00 | 46 642.00 |
BZ Autres créances | 122 310.00 | | 122 310.00 | 122 310.00 |
CF Disponibilités | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 758.00 | 9 192.00 | 2 459 566.00 | 2 468 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 275.00 | 2 620 754.00 | 2 709 521.00 | 5 330 275.00 |
CU Autres participations | 182 231.00 | 182 231.00 | | 182 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 750 601.00 | 650 189.00 | | 750 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 134.00 | 100 411.00 | | 26 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 912.00 | 4 441.00 | | 9 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 646.00 | 975 042.00 | | 1 006 646.00 |
DP Provisions pour risques | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 120.00 | 52 120.00 | | 52 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 462.00 | 408 010.00 | | 635 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 617.00 | 105 372.00 | | 238 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 619.00 | 886 075.00 | | 427 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 806.00 | 252 677.00 | | 335 806.00 |
EA Autres dettes | 13 251.00 | 17 375.00 | | 13 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 755.00 | 1 669 508.00 | | 1 650 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 521.00 | 2 696 670.00 | | 2 709 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 993.00 | 1 451 902.00 | | 1 489 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 060.00 | 160 526.00 | | 96 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 899.00 | -6 111.00 | 2 223 788.00 | 2 229 899.00 |
FG Production vendue services | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 166.00 | -6 111.00 | 2 335 056.00 | 2 341 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 368 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 696 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 163.00 | |
GE Autres charges | | | 27 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 285 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 862.00 | 4 355.00 | | 20 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 912.00 | 25 287.00 | | 22 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 798.00 | 120.00 | | 9 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 3 679.00 | | 3 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 871.00 | 3 799.00 | | 12 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | 9 677.00 | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | 8 677.00 | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 720.00 | -4 878.00 | | 7 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 064.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 956.00 | 3 571 292.00 | | 2 381 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 355 822.00 | 3 470 880.00 | | 2 355 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 134.00 | 100 411.00 | | 26 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 805.00 | 16 077.00 | | 4 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 091.00 | | 97 705.00 | 2 764 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 2 861 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 2 603 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 576.00 | | | 37 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 215.00 | | 97 705.00 | 2 506 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 300.00 | | | 220 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 167.00 | 78 164.00 | | 2 323 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 213.00 | 78 164.00 | | 2 293 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
6T Sur comptes clients | 37 776.00 | | 28 584.00 | 37 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 007.00 | | 28 584.00 | 248 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 128.00 | | 28 584.00 | 300 128.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 619.00 | 427 619.00 | | 427 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 175.00 | 103 175.00 | | 103 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 723.00 | 211 723.00 | | 211 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
UX Autres créances clients | 36 944.00 | | | 36 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VB T. V. A. | 30 677.00 | | | 30 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 797.00 | 163 797.00 | | 163 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 665.00 | 272 812.00 | 198 853.00 | 471 665.00 |
VI Groupe et associés | 238 617.00 | 238 617.00 | | 238 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 500.00 | | | 1 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 840 464.00 | | | 840 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 871.00 | | | 58 871.00 |
VP Divers | 15 732.00 | | | 15 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522.00 | | | 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 870.00 | 168 702.00 | 45 168.00 | 213 870.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 755.00 | 1 451 902.00 | 198 853.00 | 1 650 755.00 |