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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 31 064.00 | -23 441.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 917 100.00 | 901 547.00 | 15 553.00 | 917 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 596.00 | 1 514 866.00 | 165 729.00 | 1 680 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 344.00 | 206 761.00 | 8 582.00 | 215 344.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 470.00 | 28 000.00 | 7 470.00 | 35 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 957.00 | 2 682 239.00 | 277 719.00 | 2 959 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 136 834.00 | | 2 136 834.00 | 2 136 834.00 |
BT Marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 314.00 | | 25 314.00 | 25 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 017.00 | 5 116.00 | 67 901.00 | 73 017.00 |
BZ Autres créances | 63 306.00 | | 63 306.00 | 63 306.00 |
CF Disponibilités | 182 244.00 | | 182 244.00 | 182 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 947.00 | | 8 947.00 | 8 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 522 745.00 | 5 116.00 | 2 517 630.00 | 2 522 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 703.00 | 2 687 354.00 | 2 795 349.00 | 5 482 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 720 693.00 | | | 720 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 617.00 | | | 1 001 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 648.00 | | | 875 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 361.00 | | | 400 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 459.00 | | | 263 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 234.00 | | | 207 234.00 |
EA Autres dettes | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 417.00 | | | 1 768 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 348.00 | | | 2 795 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 370.00 | | | 1 340 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 904.00 | | 729 904.00 | 729 904.00 |
FD Production vendue biens | 1 186 088.00 | | 1 186 088.00 | 1 186 088.00 |
FG Production vendue services | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 599.00 | | 1 993 599.00 | 1 993 599.00 |
FM Production stockée | | | 2 136 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 175 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 266 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 355.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 066.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 182 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 846.00 | | | 7 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 647.00 | | | 207 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 546.00 | | | -193 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 371 782.00 | | | 4 371 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 314 077.00 | | | 4 314 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 936 663.00 | | 208 716.00 | 2 936 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 597.00 | 35 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 422.00 | 2 959 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 825.00 | 2 885 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 677 676.00 | | 208 678.00 | 2 677 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 301.00 | | 38.00 | 220 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 585 883.00 | 962 795.00 | 894 440.00 | 2 585 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 820.00 | 962 795.00 | 894 440.00 | 2 554 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 231.00 | | 182 231.00 | 210 231.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 120.00 | | 26 806.00 | 52 120.00 |
6T Sur comptes clients | 14 831.00 | | 9 715.00 | 14 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 062.00 | | 191 946.00 | 225 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 182.00 | | 218 752.00 | 277 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419 706.00 | 419 706.00 | | 419 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 459.00 | 263 459.00 | | 263 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
UX Autres créances clients | 73 017.00 | 73 017.00 | | 73 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875 648.00 | 447 601.00 | 318 814.00 | 875 648.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 677.00 | 51 677.00 | | 51 677.00 |
VP Divers | 2 954.00 | 2 954.00 | 272.00 | 2 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 566.00 | 196 566.00 | | 196 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 013.00 | 145 270.00 | 36 014.00 | 181 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 417.00 | 1 340 370.00 | 318 814.00 | 1 768 417.00 |