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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AP Constructions | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 653.00 | 121 796.00 | 54 857.00 | 176 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 831.00 | 95 993.00 | 26 838.00 | 122 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 318.00 | 232 659.00 | 354 659.00 | 587 318.00 |
BT Marchandises | 38 229.00 | | 38 229.00 | 38 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BZ Autres créances | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 901.00 | | 62 901.00 | 62 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 468.00 | | 157 468.00 | 157 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 785.00 | 232 659.00 | 512 127.00 | 744 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 270.00 | 228 355.00 | | 228 270.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | -20 872.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 122.00 | 20 787.00 | | -4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 232 533.00 | 236 655.00 | | 232 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 432.00 | 18 608.00 | | 9 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | 124.00 | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 61 837.00 | | 68 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 099.00 | 10 958.00 | | 8 099.00 |
EA Autres dettes | 153 154.00 | 164 154.00 | | 153 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 146.00 | 43 595.00 | | 38 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 593.00 | 299 277.00 | | 279 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 127.00 | 535 932.00 | | 512 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 593.00 | 289 986.00 | | 279 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 763.00 | 24 895.00 | | 207 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 533.00 | 24 895.00 | | 206 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 326.00 | 68 326.00 | | 68 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 591.00 | 155 591.00 | | 155 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 146.00 | 38 146.00 | | 38 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 348.00 | 56 338.00 | 10.00 | 56 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 593.00 | 279 593.00 | | 279 593.00 |