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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AP Constructions | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 212.00 | 121 465.00 | 39 747.00 | 161 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 295.00 | 96 363.00 | 22 932.00 | 119 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 342.00 | 232 698.00 | 335 644.00 | 568 342.00 |
BT Marchandises | 30 561.00 | | 30 561.00 | 30 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BZ Autres créances | 36 934.00 | | 36 934.00 | 36 934.00 |
CF Disponibilités | 164 454.00 | | 164 454.00 | 164 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 317.00 | | 243 317.00 | 243 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 659.00 | 232 698.00 | 578 961.00 | 811 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 228 270.00 | 228 270.00 | | 228 270.00 |
DH Report à nouveau | -4 122.00 | | | -4 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 720.00 | -4 122.00 | | 43 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 294 253.00 | 232 533.00 | | 294 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 018.00 | 2 437.00 | | 9 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 259.00 | 68 326.00 | | 83 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 581.00 | 8 099.00 | | 6 581.00 |
EA Autres dettes | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 696.00 | 38 146.00 | | 32 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 708.00 | 279 593.00 | | 284 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 961.00 | 512 127.00 | | 578 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 659.00 | 23 666.00 | 23 627.00 | 232 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 429.00 | 23 667.00 | 23 626.00 | 231 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 259.00 | 83 259.00 | | 83 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 172.00 | 162 172.00 | | 162 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 313.00 | 48 303.00 | 10.00 | 48 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 708.00 | 284 708.00 | | 284 708.00 |