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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 580.00 | 149 750.00 | 1 831.00 | 151 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 048.00 | 95 493.00 | 10 555.00 | 106 048.00 |
AX Avances et acomptes | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 287.00 | 259 883.00 | 295 404.00 | 555 287.00 |
BT Marchandises | 37 292.00 | | 37 292.00 | 37 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
CF Disponibilités | 201 401.00 | | 201 401.00 | 201 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 788.00 | | 282 788.00 | 282 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 075.00 | 259 883.00 | 578 192.00 | 838 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 891.00 | 303 327.00 | | 330 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 085.00 | 27 563.00 | | -36 085.00 |
DL TOTAL (I) | 303 190.00 | 339 275.00 | | 303 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 939.00 | 161 361.00 | | 135 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 816.00 | 116 666.00 | | 115 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 349.00 | 9 428.00 | | 12 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 899.00 | 16 348.00 | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 002.00 | 303 802.00 | | 275 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 192.00 | 643 078.00 | | 578 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 529.00 | 5 559.00 | 8 206.00 | 262 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 529.00 | 5 559.00 | 8 206.00 | 261 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 816.00 | 115 816.00 | | 115 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 939.00 | 135 939.00 | | 135 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 106.00 | 44 106.00 | | 44 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 002.00 | 275 002.00 | | 275 002.00 |