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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AP Constructions | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 212.00 | 138 482.00 | 22 730.00 | 161 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 295.00 | 100 270.00 | 19 025.00 | 119 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 344.00 | 253 622.00 | 314 722.00 | 568 344.00 |
BT Marchandises | 34 395.00 | | 34 395.00 | 34 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 873.00 | | 11 873.00 | 11 873.00 |
BZ Autres créances | 55 092.00 | | 55 092.00 | 55 092.00 |
CF Disponibilités | 203 057.00 | | 203 057.00 | 203 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 625.00 | | 306 625.00 | 306 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 969.00 | 253 622.00 | 621 347.00 | 874 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 868.00 | 228 270.00 | | 267 868.00 |
DH Report à nouveau | | -4 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 059.00 | 43 720.00 | | 33 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 18 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 321 311.00 | 294 253.00 | | 321 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882.00 | 9 018.00 | | 13 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 83 259.00 | | 100 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 906.00 | 6 581.00 | | 4 906.00 |
EA Autres dettes | 153 154.00 | 153 154.00 | | 153 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 247.00 | 32 696.00 | | 27 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 035.00 | 284 708.00 | | 300 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 347.00 | 578 961.00 | | 621 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 928.00 | 20 924.00 | | 233 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 468.00 | 20 924.00 | | 231 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 846.00 | 100 846.00 | | 100 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 036.00 | 167 036.00 | | 167 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 183.00 | 69 173.00 | 10.00 | 69 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 035.00 | 300 035.00 | | 300 035.00 |