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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 580.00 | 150 803.00 | 777.00 | 151 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 171.00 | 98 152.00 | 30 019.00 | 128 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 364.00 | 263 595.00 | 303 769.00 | 567 364.00 |
BT Marchandises | 36 929.00 | | 36 929.00 | 36 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 213.00 | | 350 213.00 | 350 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 577.00 | 263 595.00 | 653 982.00 | 917 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 330 891.00 | 330 891.00 | | 330 891.00 |
DH Report à nouveau | -36 085.00 | | | -36 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 773.00 | -36 085.00 | | 66 773.00 |
DL TOTAL (I) | 369 963.00 | 303 190.00 | | 369 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 044.00 | 135 939.00 | | 116 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 115 816.00 | | 145 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 041.00 | 12 349.00 | | 22 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 018.00 | 275 002.00 | | 284 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 982.00 | 578 192.00 | | 653 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 883.00 | 7 212.00 | 3 500.00 | 259 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 883.00 | 7 213.00 | 3 500.00 | 258 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 044.00 | 116 044.00 | | 116 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 018.00 | 284 018.00 | | 284 018.00 |