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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 26 248.00 | 5 961.00 | 20 287.00 | 26 248.00 |
AP Constructions | 191 389.00 | 84 192.00 | 107 196.00 | 191 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 835.00 | 55 690.00 | 11 144.00 | 66 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 214.00 | 46 472.00 | 12 741.00 | 59 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 984.00 | 195 546.00 | 368 437.00 | 563 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 30 919.00 | | 30 919.00 | 30 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 331.00 | 16 820.00 | 254 510.00 | 271 331.00 |
BZ Autres créances | 79 875.00 | | 79 875.00 | 79 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 343 430.00 | | 343 430.00 | 343 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 374.00 | 16 820.00 | 1 812 553.00 | 1 829 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 358.00 | 212 367.00 | 2 180 991.00 | 2 393 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 1 722 209.00 | | | 1 722 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 895 197.00 | | | 1 895 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | | | 81 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 169.00 | | | 204 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 793.00 | | | 285 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 991.00 | | | 2 180 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 793.00 | | | 285 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 433.00 | | 520 433.00 | 520 433.00 |
FD Production vendue biens | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
FG Production vendue services | 889 108.00 | | 889 108.00 | 889 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 408.00 | | 1 411 408.00 | 1 411 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 15 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 293 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 989.00 | | | 23 989.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 705.00 | | | 50 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 494.00 | | | 1 504 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 866.00 | | | 1 365 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 628.00 | | | 138 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 979.00 | | | 563 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 687.00 | | | 343 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 849.00 | 22 697.00 | | 172 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 619.00 | 22 697.00 | | 169 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 191.00 | 3 213.00 | 15 584.00 | 29 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 191.00 | 3 213.00 | 15 584.00 | 29 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 191.00 | 3 213.00 | 15 584.00 | 29 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 213.00 | 15 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 650.00 | 87 650.00 | | 87 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 818.00 | 62 818.00 | | 62 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 251 195.00 | | | 251 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 507.00 | 333 371.00 | 20 136.00 | 353 507.00 |
VW T.V.A. | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 793.00 | 285 793.00 | | 285 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
ST Autres comptes | 60 665.00 | | | 60 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 63 013.00 | | | 63 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 359.00 | | | 10 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 854.00 | | | 278 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 432.00 | | | 81 432.00 |
ZE Dividendes | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 012.00 | | | 134 012.00 |