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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 749.00 | 6 249.00 | 43 500.00 | 49 749.00 |
AP Constructions | 190 875.00 | 118 539.00 | 72 337.00 | 190 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 502.00 | 62 773.00 | 4 730.00 | 67 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 217.00 | | 23 217.00 | 23 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 788.00 | 250 004.00 | 343 784.00 | 593 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 152.00 | | 49 152.00 | 49 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 19 367.00 | | 19 367.00 | 19 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 080.00 | 26 267.00 | 216 813.00 | 243 080.00 |
BZ Autres créances | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 407 496.00 | | 407 496.00 | 407 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 145.00 | 26 267.00 | 1 406 878.00 | 1 433 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 933.00 | 276 271.00 | 1 750 662.00 | 2 026 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 1 282 294.00 | 1 504 624.00 | | 1 282 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 399.00 | 120 870.00 | | 141 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 440.00 | 550.00 | | 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 592.00 | 1 657 504.00 | | 1 455 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 940.00 | | | 30 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | 48 600.00 | | 64 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 624.00 | 188 657.00 | | 199 624.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | 1 010.00 | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 070.00 | 238 267.00 | | 295 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 662.00 | 1 895 770.00 | | 1 750 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 130.00 | 238 267.00 | | 264 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 935.00 | 228.00 | 398 163.00 | 397 935.00 |
FD Production vendue biens | -4 950.00 | 5 950.00 | 1 000.00 | -4 950.00 |
FG Production vendue services | 790 517.00 | | 790 517.00 | 790 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 502.00 | 6 178.00 | 1 189 680.00 | 1 183 502.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 783.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 1 079.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 901.00 | 9 900.00 | | 9 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 681.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 901.00 | 11 581.00 | | 9 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 791.00 | -10 502.00 | | -9 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 824.00 | 41 857.00 | | 44 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 106.00 | 40 122.00 | | 48 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 304.00 | 1 362 119.00 | | 1 205 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 905.00 | 1 241 250.00 | | 1 063 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 399.00 | 120 870.00 | | 141 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 801.00 | | 987.00 | 592 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 674.00 | | 667.00 | 366 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 898.00 | | 320.00 | 22 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 290.00 | 10 714.00 | | 239 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 060.00 | 10 714.00 | | 236 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 833.00 | | 10 567.00 | 36 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 833.00 | | 10 567.00 | 36 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 833.00 | | 10 567.00 | 36 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 126.00 | 64 126.00 | | 64 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 555.00 | 100 555.00 | | 100 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 211 560.00 | 211 560.00 | | 211 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VB T. V. A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VP Divers | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
VW T.V.A. | 45 236.00 | 45 236.00 | | 45 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 130.00 | 264 130.00 | | 264 130.00 |