| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 749.00 | 6 249.00 | 43 500.00 | 49 749.00 |
AP Constructions | 190 875.00 | 109 235.00 | 81 640.00 | 190 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 835.00 | 61 361.00 | 5 474.00 | 66 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 215.00 | 59 215.00 | | 59 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 898.00 | | 22 898.00 | 22 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 592 801.00 | 239 290.00 | 353 511.00 | 592 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 582.00 | | 57 582.00 | 57 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BT Marchandises | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 589.00 | 36 833.00 | 217 756.00 | 254 589.00 |
BZ Autres créances | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 529 306.00 | | 529 306.00 | 529 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 092.00 | 36 833.00 | 1 542 259.00 | 1 579 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 893.00 | 276 123.00 | 1 895 770.00 | 2 171 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 1 504 624.00 | 1 647 545.00 | | 1 504 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 870.00 | 160 954.00 | | 120 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 550.00 | 1 333.00 | | 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 504.00 | 1 841 292.00 | | 1 657 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 70 516.00 | | 48 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 657.00 | 250 565.00 | | 188 657.00 |
EA Autres dettes | 1 010.00 | 2 270.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 267.00 | 323 361.00 | | 238 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 770.00 | 2 164 653.00 | | 1 895 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 267.00 | 323 361.00 | | 238 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 761.00 | 557.00 | 427 318.00 | 426 761.00 |
FD Production vendue biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
FG Production vendue services | 861 171.00 | 3 458.00 | 864 629.00 | 861 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 932.00 | 4 015.00 | 1 292 947.00 | 1 288 932.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 250 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 723.00 | | | 60 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | 2.00 | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079.00 | 785.00 | | 1 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 502.00 | 785.00 | | -10 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 857.00 | 69 544.00 | | 41 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 122.00 | 49 249.00 | | 40 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 119.00 | 1 573 349.00 | | 1 362 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 250.00 | 1 412 395.00 | | 1 241 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 870.00 | 160 954.00 | | 120 870.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 992.00 | 2 486.00 | 5.00 | 594 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681.00 | 22 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 592 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 366 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 188.00 | 2 486.00 | | 367 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 574.00 | | 5.00 | 24 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 123.00 | 14 167.00 | 3 000.00 | 228 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 893.00 | 14 167.00 | 3 000.00 | 224 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 632.00 | 22 201.00 | | 14 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 632.00 | 22 201.00 | | 14 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 632.00 | 22 201.00 | | 14 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 713.00 | 98 713.00 | | 98 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
UX Autres créances clients | 210 426.00 | 210 426.00 | | 210 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 163.00 | 44 163.00 | | 44 163.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 724.00 | 267 724.00 | | 267 724.00 |
VW T.V.A. | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 267.00 | 238 267.00 | | 238 267.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | 8 941.00 | | 6 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 750.00 | 4 905.00 | | 2 750.00 |
ST Autres comptes | 59 503.00 | 67 717.00 | | 59 503.00 |
YT Sous‐traitance | 55 712.00 | 61 921.00 | | 55 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 270.00 | 2 462.00 | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 462.00 | 11 403.00 | | 7 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 316.00 | 323 153.00 | | 260 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 037.00 | 112 228.00 | | 94 037.00 |
ZE Dividendes | 303 875.00 | | | 303 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 965.00 | 134 543.00 | | 117 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |