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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 749.00 | 6 249.00 | 43 500.00 | 49 749.00 |
AP Constructions | 191 389.00 | 102 953.00 | 88 436.00 | 191 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 835.00 | 59 889.00 | 6 946.00 | 66 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 215.00 | 55 802.00 | 3 413.00 | 59 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 893.00 | | 22 893.00 | 22 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 992.00 | 228 123.00 | 366 869.00 | 594 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 718.00 | | 58 718.00 | 58 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BT Marchandises | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 525.00 | 14 632.00 | 284 893.00 | 299 525.00 |
BZ Autres créances | 21 075.00 | | 21 075.00 | 21 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 210 883.00 | | 1 210 883.00 | 1 210 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 417.00 | 14 632.00 | 1 797 784.00 | 1 812 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 409.00 | 242 756.00 | 2 164 653.00 | 2 407 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 1 647 545.00 | 1 733 568.00 | | 1 647 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 954.00 | 157 077.00 | | 160 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 333.00 | 2 116.00 | | 1 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 292.00 | 1 924 221.00 | | 1 841 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 78 709.00 | | 70 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 565.00 | 286 779.00 | | 250 565.00 |
EA Autres dettes | 2 270.00 | 2 002.00 | | 2 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 361.00 | 367 490.00 | | 323 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 653.00 | 2 291 711.00 | | 2 164 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 361.00 | 367 490.00 | | 323 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 594 059.00 | 2 082.00 | 596 141.00 | 594 059.00 |
FD Production vendue biens | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FG Production vendue services | 964 626.00 | 2 211.00 | 966 837.00 | 964 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 434.00 | 4 293.00 | 1 564 727.00 | 1 560 434.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 808.00 | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785.00 | 808.00 | | 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 544.00 | 67 499.00 | | 69 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 249.00 | 55 722.00 | | 49 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 349.00 | 1 749 002.00 | | 1 573 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 395.00 | 1 591 925.00 | | 1 412 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 954.00 | 157 077.00 | | 160 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 487.00 | | 7 505.00 | 587 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 188.00 | | | 367 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 070.00 | | 7 505.00 | 17 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 205.00 | 14 918.00 | | 213 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 975.00 | 14 918.00 | | 209 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 689.00 | | 1 057.00 | 15 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 689.00 | | 1 057.00 | 15 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 689.00 | | 1 057.00 | 15 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 818.00 | 134 818.00 | | 134 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 282 003.00 | | | 282 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 738.00 | | | 16 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 694.00 | 321 013.00 | 1 681.00 | 322 694.00 |
VW T.V.A. | 48 971.00 | 48 971.00 | | 48 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 361.00 | 323 361.00 | | 323 361.00 |