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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 49 749.00 | 6 249.00 | 43 500.00 | 49 749.00 |
AP Constructions | 191 389.00 | 93 806.00 | 97 583.00 | 191 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 835.00 | 58 213.00 | 8 622.00 | 66 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 215.00 | 51 707.00 | 7 508.00 | 59 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 487.00 | 213 205.00 | 374 282.00 | 587 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 722.00 | | 52 722.00 | 52 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 142.00 | 15 689.00 | 338 453.00 | 354 142.00 |
BZ Autres créances | 17 510.00 | | 17 510.00 | 17 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 078 919.00 | | 1 078 919.00 | 1 078 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 118.00 | 15 689.00 | 1 917 429.00 | 1 933 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 605.00 | 228 894.00 | 2 291 711.00 | 2 520 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
DG Autres réserves | 1 733 568.00 | 1 722 210.00 | | 1 733 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 077.00 | 138 628.00 | | 157 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 116.00 | 2 900.00 | | 2 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 924 221.00 | 1 895 197.00 | | 1 924 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 709.00 | 81 624.00 | | 78 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 779.00 | 204 170.00 | | 286 779.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 490.00 | 285 794.00 | | 367 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 711.00 | 2 180 991.00 | | 2 291 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 516.00 | 1 036.00 | 747 551.00 | 746 516.00 |
FD Production vendue biens | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FG Production vendue services | 970 256.00 | | 970 256.00 | 970 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 719 946.00 | 1 036.00 | 1 720 981.00 | 1 719 946.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 728 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 272.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 327.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808.00 | 2 110.00 | | 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808.00 | 2 110.00 | | 808.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 499.00 | 19 207.00 | | 67 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 722.00 | 50 705.00 | | 55 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 002.00 | 1 504 495.00 | | 1 749 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 925.00 | 1 365 867.00 | | 1 591 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 077.00 | 138 628.00 | | 157 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 984.00 | 23 503.00 | | 563 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 688.00 | 23 500.00 | | 343 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 067.00 | 3.00 | | 17 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 547.00 | 17 658.00 | | 195 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 317.00 | 17 658.00 | | 192 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 821.00 | 852.00 | 1 984.00 | 16 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 821.00 | 852.00 | 1 984.00 | 16 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 821.00 | 852.00 | 1 984.00 | 16 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | 1 984.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 709.00 | 78 709.00 | | 78 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 581.00 | 141 581.00 | | 141 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 859.00 | 74 859.00 | | 74 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 335 356.00 | | | 335 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 730.00 | 354 285.00 | 19 445.00 | 373 730.00 |
VW T.V.A. | 60 794.00 | 60 794.00 | | 60 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 490.00 | 367 490.00 | | 367 490.00 |