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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 035.00 | 3 734.00 | 3 301.00 | 7 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 883.00 | 86 055.00 | 35 828.00 | 121 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 473.00 | 96 483.00 | 39 989.00 | 136 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 772.00 | | 7 772.00 | 7 772.00 |
BN En cours de production de biens | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 729.00 | 32 853.00 | 496 876.00 | 529 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CF Disponibilités | 146 227.00 | | 146 227.00 | 146 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 923.00 | 32 853.00 | 683 070.00 | 715 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 396.00 | 129 336.00 | 723 060.00 | 852 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 234 804.00 | 218 738.00 | | 234 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 690.00 | 16 065.00 | | 111 690.00 |
DL TOTAL (I) | 355 293.00 | 243 604.00 | | 355 293.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 955.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 955.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 102.00 | 145 716.00 | | 134 102.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | 7 327.00 | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 766.00 | 282 372.00 | | 367 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 060.00 | 537 930.00 | | 723 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 390 564.00 | 79 300.00 | 1 469 863.00 | 1 390 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 564.00 | 79 300.00 | 1 469 863.00 | 1 390 564.00 |
FM Production stockée | | | -18 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 955.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | 7 174.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 267.00 | | | 7 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 955.00 | | | 11 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 086.00 | 7 174.00 | | 20 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 266.00 | 1 464.00 | | 5 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | 13 419.00 | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 470.00 | -6 245.00 | | 13 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 484.00 | 1 720.00 | | 40 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 027.00 | 1 100 704.00 | | 1 479 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 337.00 | 1 084 639.00 | | 1 367 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 690.00 | 16 065.00 | | 111 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 814.00 | 12 624.00 | | 17 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
6T Sur comptes clients | 6 898.00 | 25 955.00 | | 6 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 898.00 | 25 955.00 | | 6 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 862.00 | 549 002.00 | 860.00 | 549 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 766.00 | 363 149.00 | 4 617.00 | 367 766.00 |