| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 6 825.00 | 2 670.00 | 9 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 619.00 | 12 949.00 | 4 669.00 | 17 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 171.00 | 158 468.00 | 40 703.00 | 199 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 645.00 | 178 242.00 | 50 403.00 | 228 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 950.00 | | 29 950.00 | 29 950.00 |
BN En cours de production de biens | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 060.00 | 119 195.00 | 913 865.00 | 1 033 060.00 |
BZ Autres créances | 60 113.00 | | 60 113.00 | 60 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 401 072.00 | | 401 072.00 | 401 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 020.00 | 119 195.00 | 1 442 825.00 | 1 562 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 665.00 | 297 438.00 | 1 493 227.00 | 1 790 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 309 610.00 | 291 734.00 | | 309 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 827.00 | 37 876.00 | | 55 827.00 |
DL TOTAL (I) | 585 437.00 | 549 610.00 | | 585 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 821.00 | 336 884.00 | | 175 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 294.00 | 47 716.00 | | 79 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 456.00 | 5 000.00 | | 13 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 479.00 | 183 844.00 | | 307 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 369.00 | 165 597.00 | | 284 369.00 |
EA Autres dettes | 47 372.00 | 11 275.00 | | 47 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 790.00 | 750 317.00 | | 907 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 227.00 | 1 299 927.00 | | 1 493 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 667.00 | 745 317.00 | | 729 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 322.00 | | 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 294.00 | | | 79 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 64.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 287 383.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 287 448.00 | |
FM Production stockée | | | -276 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 018 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 915.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 936 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 995.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 638.00 | 5 241.00 | | 2 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 979.00 | 2 574.00 | | 1 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 2 667.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 4 829.00 | | 25 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 414.00 | 1 973 400.00 | | 3 021 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 965 587.00 | 1 935 524.00 | | 2 965 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 827.00 | 37 876.00 | | 55 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 245.00 | | 6 990.00 | 226 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 228 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 9 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 216 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | 3 400.00 | 6 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 190.00 | | 3 590.00 | 217 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 548.00 | 17 876.00 | 2 182.00 | 162 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | 130.00 | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 853.00 | 17 747.00 | 2 182.00 | 155 853.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 155.00 | 32 040.00 | | 87 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 155.00 | 32 040.00 | | 87 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 155.00 | 32 040.00 | | 87 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 040.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 479.00 | 307 479.00 | | 307 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 741.00 | 96 741.00 | | 96 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UX Autres créances clients | 851 607.00 | 851 607.00 | | 851 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 453.00 | 181 453.00 | | 181 453.00 |
VB T. V. A. | 16 948.00 | 16 948.00 | | 16 948.00 |
VC Groupe et associés | 38 669.00 | 38 669.00 | | 38 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 666.00 | 10 998.00 | 164 668.00 | 175 666.00 |
VI Groupe et associés | 79 294.00 | 79 294.00 | | 79 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 893.00 | | | 160 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 022.00 | 1 101 022.00 | | 1 101 022.00 |
VW T.V.A. | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 334.00 | 729 667.00 | 164 668.00 | 894 334.00 |