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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 420.00 | 10 973.00 | 5 447.00 | 16 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 770.00 | 144 880.00 | 55 890.00 | 200 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 245.00 | 162 548.00 | 63 697.00 | 226 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BN En cours de production de biens | 304 053.00 | | 304 053.00 | 304 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 879.00 | 87 155.00 | 515 723.00 | 602 879.00 |
BZ Autres créances | 57 832.00 | | 57 832.00 | 57 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 333 812.00 | | 333 812.00 | 333 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 386.00 | 87 155.00 | 1 236 230.00 | 1 323 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 630.00 | 249 703.00 | 1 299 927.00 | 1 549 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 291 734.00 | 275 118.00 | | 291 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 876.00 | 36 616.00 | | 37 876.00 |
DL TOTAL (I) | 549 610.00 | 531 734.00 | | 549 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 884.00 | 47 505.00 | | 336 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 716.00 | 37 961.00 | | 47 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 844.00 | 209 939.00 | | 183 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 598.00 | 170 525.00 | | 165 598.00 |
EA Autres dettes | 11 275.00 | 1 595.00 | | 11 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 317.00 | 467 527.00 | | 750 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 927.00 | 999 261.00 | | 1 299 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 767.00 | 20 781.00 | | 141 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 767.00 | 20 781.00 | | 141 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 155.00 | | | 87 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 716.00 | 47 716.00 | | 47 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 844.00 | 183 844.00 | | 183 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 597.00 | 165 597.00 | | 165 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 884.00 | 312 896.00 | 23 988.00 | 336 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666 802.00 | 666 802.00 | | 666 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 662.00 | 666 802.00 | 860.00 | 667 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 317.00 | 721 329.00 | 23 988.00 | 745 317.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |