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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 635.00 | 5 772.00 | 1 863.00 | 7 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 159.00 | 112 084.00 | 35 075.00 | 147 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 049.00 | 124 551.00 | 40 498.00 | 165 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 676.00 | 24 617.00 | 667 059.00 | 691 676.00 |
BZ Autres créances | 71 784.00 | | 71 784.00 | 71 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 125 594.00 | | 125 594.00 | 125 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 851.00 | 24 617.00 | 917 234.00 | 941 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 900.00 | 149 168.00 | 957 732.00 | 1 106 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 236 054.00 | 115 293.00 | | 236 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 065.00 | 140 760.00 | | 59 065.00 |
DL TOTAL (I) | 515 118.00 | 476 054.00 | | 515 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 5 380.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | 50 443.00 | | 35 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 654.00 | 4 557.00 | | 15 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 601.00 | 209 093.00 | | 195 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 316.00 | 109 606.00 | | 148 316.00 |
EA Autres dettes | 47 634.00 | 5 047.00 | | 47 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 614.00 | 384 126.00 | | 442 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 732.00 | 860 180.00 | | 957 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 755.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 601.00 | 195 601.00 | | 195 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 315.00 | 148 315.00 | | 148 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 067.00 | 769 007.00 | 2 060.00 | 771 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 959.00 | 426 959.00 | | 426 959.00 |