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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 420.00 | 8 276.00 | 8 144.00 | 16 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 587.00 | 126 796.00 | 69 791.00 | 196 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 262.00 | 141 767.00 | 81 495.00 | 223 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BN En cours de production de biens | 40 888.00 | | 40 888.00 | 40 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 928.00 | 87 155.00 | 748 773.00 | 835 928.00 |
BZ Autres créances | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 921.00 | 87 155.00 | 917 765.00 | 1 004 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 183.00 | 228 922.00 | 999 261.00 | 1 228 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 275 118.00 | 236 054.00 | | 275 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 616.00 | 59 065.00 | | 36 616.00 |
DL TOTAL (I) | 531 734.00 | 515 118.00 | | 531 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 505.00 | 110.00 | | 47 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 961.00 | 35 300.00 | | 37 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 654.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 939.00 | 195 601.00 | | 209 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 525.00 | 148 316.00 | | 170 525.00 |
EA Autres dettes | 1 595.00 | 47 634.00 | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 527.00 | 442 614.00 | | 467 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 261.00 | 957 732.00 | | 999 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 551.00 | 18 984.00 | 1 767.00 | 124 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 856.00 | 18 984.00 | 1 767.00 | 117 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 617.00 | 65 038.00 | 2 500.00 | 24 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 617.00 | 65 038.00 | 2 500.00 | 24 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 617.00 | 65 038.00 | 2 500.00 | 24 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 961.00 | 37 961.00 | | 37 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 939.00 | 209 939.00 | | 209 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 526.00 | 170 526.00 | | 170 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 506.00 | 11 760.00 | 35 745.00 | 47 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 868 471.00 | 868 471.00 | | 868 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 531.00 | 868 471.00 | 2 060.00 | 870 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 527.00 | 431 781.00 | 35 745.00 | 467 527.00 |