| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 130.00 | 11 422.00 | 1 708.00 | 13 130.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 948 053.00 | 6 952 243.00 | 1 995 810.00 | 8 948 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 504.00 | 420 686.00 | 48 817.00 | 469 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 166 172.00 | | 166 172.00 | 166 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 927.00 | | 31 927.00 | 31 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 727 434.00 | 7 384 353.00 | 2 343 080.00 | 9 727 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 601.00 | | 284 601.00 | 284 601.00 |
BN En cours de production de biens | 285 442.00 | | 285 442.00 | 285 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 483.00 | 46 268.00 | 1 143 214.00 | 1 189 483.00 |
BZ Autres créances | 368 177.00 | | 368 177.00 | 368 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CF Disponibilités | 1 171 899.00 | | 1 171 899.00 | 1 171 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 411 604.00 | 46 268.00 | 3 365 335.00 | 3 411 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 139 038.00 | 7 430 621.00 | 5 708 416.00 | 13 139 038.00 |
CU Autres participations | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 248.00 | 58 258.00 | | 85 248.00 |
DG Autres réserves | 1 015 216.00 | 902 407.00 | | 1 015 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 151.00 | 539 799.00 | | 397 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 758.00 | 9 459.00 | | 6 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 592 375.00 | 2 597 923.00 | | 2 592 375.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 486 646.00 | 2 233 137.00 | | 1 486 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 874.00 | 2 184.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 781.00 | 443 785.00 | | 526 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 738.00 | 665 616.00 | | 584 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 26 400.00 | 1 651.00 | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 716 041.00 | 3 352 810.00 | | 2 716 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 708 416.00 | 5 950 734.00 | | 5 708 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 007.00 | 1 496 708.00 | | 1 515 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 458 008.00 | 1 124 846.00 | 6 582 854.00 | 5 458 008.00 |
FG Production vendue services | 69 153.00 | 21 505.00 | 90 658.00 | 69 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 527 162.00 | 1 146 351.00 | 6 673 513.00 | 5 527 162.00 |
FM Production stockée | | | -32 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 743 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 054 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 964 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 640 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 239.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 321 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 5 035.00 | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 260.00 | 3 493.00 | | 3 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 631.00 | 8 529.00 | | 3 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 480.00 | 12 933.00 | | 65 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 480.00 | 12 933.00 | | 65 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 848.00 | -4 403.00 | | -61 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 265.00 | 76 579.00 | | 37 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 269.00 | 201 866.00 | | 66 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 928 686.00 | 6 415 011.00 | | 6 928 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 531 534.00 | 5 875 212.00 | | 6 531 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 151.00 | 539 799.00 | | 397 151.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 94 232.00 | 884 232.00 | | 94 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 703 976.00 | | 75 631.00 | 9 703 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 47 373.00 | | 281 500.00 | 47 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 173.00 | | 9 727 434.00 | 52 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 800.00 | | 9 417 558.00 | 4 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 896.00 | | 3 480.00 | 24 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 368 767.00 | | 53 591.00 | 9 368 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 313.00 | | 18 560.00 | 310 313.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 955 755.00 | 428 598.00 | | 6 955 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 158.00 | 2 264.00 | | 9 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946 597.00 | 426 334.00 | | 6 946 597.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 211.00 | 45 240.00 | 1 182.00 | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 211.00 | 45 240.00 | 1 182.00 | 2 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 211.00 | 45 240.00 | 1 182.00 | 2 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 782.00 | 526 782.00 | | 526 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 167.00 | 302 167.00 | | 302 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 173.00 | 166 173.00 | | 166 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 928.00 | -1.00 | | 31 928.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 963.00 | | | 1 133 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 521.00 | | | 55 521.00 |
VB T. V. A. | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 485 154.00 | 284 120.00 | 1 201 034.00 | 1 485 154.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 726.00 | | | 745 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 692.00 | | | 250 692.00 |
VP Divers | 74 780.00 | | | 74 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 645.00 | 45 645.00 | | 45 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 585.00 | | | 32 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 788 346.00 | 1 756 418.00 | 31 928.00 | 1 788 346.00 |
VW T.V.A. | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 167.00 | 1 514 133.00 | 1 201 034.00 | 2 715 167.00 |