| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 16 870.00 | 1 499.00 | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 254 303.00 | 8 128 516.00 | 1 125 787.00 | 9 254 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 303.00 | 454 733.00 | 39 570.00 | 494 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 263 469.00 | | 263 469.00 | 263 469.00 |
AX Avances et acomptes | 467 506.00 | | 467 506.00 | 467 506.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 631.00 | | 27 631.00 | 27 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 636 611.00 | 8 600 120.00 | 2 036 491.00 | 10 636 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 281.00 | | 368 281.00 | 368 281.00 |
BN En cours de production de biens | 270 054.00 | | 270 054.00 | 270 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 502.00 | 238.00 | 1 305 263.00 | 1 305 502.00 |
BZ Autres créances | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 274.00 | | 69 274.00 | 69 274.00 |
CF Disponibilités | 1 172 989.00 | | 1 172 989.00 | 1 172 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 203.00 | | 25 203.00 | 25 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 848.00 | 238.00 | 3 483 609.00 | 3 483 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 120 460.00 | 8 600 359.00 | 5 520 100.00 | 14 120 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 285.00 | | | 285.00 |
CU Autres participations | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 1 393 516.00 | 1 326 771.00 | | 1 393 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 248.00 | 466 745.00 | | 456 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158.00 | 1 754.00 | | 158.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 723.00 | 2 992 071.00 | | 3 046 723.00 |
DN Avances conditionnées | 199 999.00 | 279 999.00 | | 199 999.00 |
DO TOTAL (II) | 199 999.00 | 279 999.00 | | 199 999.00 |
DP Provisions pour risques | 14 913.00 | 90 792.00 | | 14 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 913.00 | 90 792.00 | | 14 913.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 014 545.00 | 911 516.00 | | 1 014 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870.00 | 806.00 | | 1 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 532.00 | 1 000.00 | | 3 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 072.00 | 480 394.00 | | 676 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 418.00 | 560 368.00 | | 524 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 656.00 | | |
EA Autres dettes | 38 024.00 | 120 000.00 | | 38 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 464.00 | 2 098 742.00 | | 2 258 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 100.00 | 5 461 605.00 | | 5 520 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 556 060.00 | 731 137.00 | 6 287 197.00 | 5 556 060.00 |
FG Production vendue services | 73 833.00 | 17 417.00 | 91 250.00 | 73 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 629 893.00 | 748 554.00 | 6 378 447.00 | 5 629 893.00 |
FM Production stockée | | | 89 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 487 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 205 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 961 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 922.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 034 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 236.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 878.00 | 10 465.00 | | 44 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 596.00 | 21 894.00 | | 1 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 353.00 | 32 359.00 | | 122 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 682.00 | 19 492.00 | | 102 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 682.00 | 120 284.00 | | 102 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 671.00 | -87 925.00 | | 19 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 704.00 | 17 038.00 | | 44 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 340.00 | 91 137.00 | | 122 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 779 586.00 | 6 467 438.00 | | 6 779 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 323 338.00 | 6 000 693.00 | | 6 323 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 248.00 | 466 745.00 | | 456 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 951 945.00 | | 748 170.00 | 9 951 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | 43 884.00 | 123 413.00 | 19 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 620.00 | 43 884.00 | 10 636 612.00 | 19 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 479 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 090.00 | | 4 525.00 | 29 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 736 013.00 | | 743 570.00 | 9 736 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 842.00 | | 75.00 | 186 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 183 198.00 | 416 922.00 | | 8 183 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 845.00 | 3 025.00 | | 13 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 169 353.00 | 413 897.00 | | 8 169 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 792.00 | | 75 879.00 | 90 792.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 031.00 | | 75 879.00 | 91 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 073.00 | 676 073.00 | | 676 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 709.00 | 310 709.00 | | 310 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 801.00 | 150 801.00 | | 150 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | -1.00 | 32 003.00 | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 217.00 | 1 305 217.00 | | 1 305 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
VB T. V. A. | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 715.00 | 308 913.00 | 574 971.00 | 1 013 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 887.00 | | | 376 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 275.00 | 1 521 987.00 | 32 288.00 | 1 554 275.00 |
VW T.V.A. | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 254 932.00 | 1 550 130.00 | 574 971.00 | 2 254 932.00 |