| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 986 741.00 | 9 214 968.00 | 1 771 773.00 | 10 986 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 662.00 | 497 620.00 | 68 041.00 | 565 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 341 929.00 | | 341 929.00 | 341 929.00 |
AX Avances et acomptes | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 087 329.00 | 9 730 958.00 | 2 356 371.00 | 12 087 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 857.00 | | 511 857.00 | 511 857.00 |
BN En cours de production de biens | 240 247.00 | | 240 247.00 | 240 247.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 979.00 | | 100 979.00 | 100 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 565.00 | 21 752.00 | 1 032 815.00 | 1 054 565.00 |
BZ Autres créances | 197 979.00 | | 197 979.00 | 197 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | 2 848 574.00 | | 2 848 574.00 | 2 848 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 799.00 | | 27 799.00 | 27 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 006 139.00 | 21 752.00 | 4 984 386.00 | 5 006 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 093 469.00 | 9 752 711.00 | 7 340 757.00 | 17 093 469.00 |
CU Autres participations | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 1 420 797.00 | 1 399 764.00 | | 1 420 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 813.00 | 571 032.00 | | 297 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 844.00 | 31 323.00 | | 58 844.00 |
DL TOTAL (I) | 2 974 255.00 | 3 198 920.00 | | 2 974 255.00 |
DN Avances conditionnées | 86 666.00 | 159 999.00 | | 86 666.00 |
DO TOTAL (II) | 86 666.00 | 159 999.00 | | 86 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 913.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 913.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 746 328.00 | 1 961 091.00 | | 2 746 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 104.00 | | | 360 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 621.00 | 26 767.00 | | 2 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 702.00 | 705 435.00 | | 574 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 581.00 | 879 879.00 | | 499 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 152.00 | 182 861.00 | | 92 152.00 |
EA Autres dettes | 4 344.00 | 116 534.00 | | 4 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 279 835.00 | 3 872 571.00 | | 4 279 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 757.00 | 7 246 405.00 | | 7 340 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 785 160.00 | 2 467 489.00 | | 1 785 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 619 195.00 | 492 539.00 | 6 111 734.00 | 5 619 195.00 |
FG Production vendue services | 46 993.00 | 16 641.00 | 63 634.00 | 46 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 666 189.00 | 509 180.00 | 6 175 369.00 | 5 666 189.00 |
FM Production stockée | | | -13 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 262 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 830.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 6 602.00 | | 1 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 554.00 | 377 609.00 | | 112 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 266.00 | 384 211.00 | | 129 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 482.00 | 14 941.00 | | 29 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 999.00 | 367 653.00 | | 99 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 481.00 | 382 594.00 | | 129 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 1 617.00 | | -214.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 73 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 288.00 | 175 616.00 | | 27 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 566 456.00 | 7 947 667.00 | | 6 566 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 643.00 | 7 376 635.00 | | 6 268 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 813.00 | 571 032.00 | | 297 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 774 909.00 | | 1 602 309.00 | 11 774 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 289 888.00 | 12 087 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 289 888.00 | 11 957 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 660 543.00 | | 1 587 278.00 | 11 660 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 751.00 | | 15 031.00 | 80 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 039 154.00 | 691 805.00 | | 9 039 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 020 784.00 | 691 805.00 | | 9 020 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
6T Sur comptes clients | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 666.00 | | 14 913.00 | 36 666.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 913.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 702.00 | 574 702.00 | | 574 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 809.00 | 263 809.00 | | 263 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 919.00 | 177 919.00 | | 177 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 153.00 | 92 153.00 | | 92 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | 1.00 | 32 003.00 | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 028 466.00 | 1 028 466.00 | | 1 028 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
VB T. V. A. | 26 481.00 | 26 481.00 | | 26 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 743 773.00 | 249 098.00 | 2 494 675.00 | 2 743 773.00 |
VI Groupe et associés | 360 105.00 | 360 105.00 | | 360 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 992.00 | | | 785 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 880.00 | 144 880.00 | | 144 880.00 |
VP Divers | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 540.00 | 25 540.00 | | 25 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 349.00 | 1 254 244.00 | 58 105.00 | 1 312 349.00 |
VW T.V.A. | 32 314.00 | 32 314.00 | | 32 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 277 214.00 | 1 782 539.00 | 2 494 675.00 | 4 277 214.00 |