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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 482 511.00 | 8 546 354.00 | 936 156.00 | 9 482 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 214.00 | 474 429.00 | 71 785.00 | 546 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 631 817.00 | | 1 631 817.00 | 1 631 817.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | -15 030.00 | | -15 030.00 | -15 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 774 909.00 | 9 039 153.00 | 2 735 755.00 | 11 774 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 391.00 | | 441 391.00 | 441 391.00 |
BN En cours de production de biens | 238 616.00 | | 238 616.00 | 238 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 116 206.00 | | 116 206.00 | 116 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 961.00 | 21 752.00 | 1 032 208.00 | 1 053 961.00 |
BZ Autres créances | 70 189.00 | | 70 189.00 | 70 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
CF Disponibilités | 2 539 873.00 | | 2 539 873.00 | 2 539 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 532 402.00 | 21 752.00 | 4 510 649.00 | 4 532 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 307 311.00 | 9 060 906.00 | 7 246 405.00 | 16 307 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
CU Autres participations | 63 779.00 | | 63 779.00 | 63 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 000.00 | 1 088 000.00 | | 1 088 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 800.00 | 108 800.00 | | 108 800.00 |
DG Autres réserves | 1 399 764.00 | 1 393 516.00 | | 1 399 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 032.00 | 456 248.00 | | 571 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 323.00 | 158.00 | | 31 323.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 920.00 | 3 046 723.00 | | 3 198 920.00 |
DN Avances conditionnées | 159 999.00 | 199 999.00 | | 159 999.00 |
DO TOTAL (II) | 159 999.00 | 199 999.00 | | 159 999.00 |
DP Provisions pour risques | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 014 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 091.00 | 1 870.00 | | 1 961 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 767.00 | 3 532.00 | | 26 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 435.00 | 676 072.00 | | 705 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 879 879.00 | 524 418.00 | | 879 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 861.00 | | | 182 861.00 |
EA Autres dettes | 116 534.00 | 38 024.00 | | 116 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 571.00 | 2 258 464.00 | | 3 872 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 246 405.00 | 5 520 100.00 | | 7 246 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 489.00 | 1 550 555.00 | | 2 467 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 162 260.00 | 1 117 316.00 | 7 279 576.00 | 6 162 260.00 |
FG Production vendue services | 62 518.00 | 32 513.00 | 95 031.00 | 62 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 224 778.00 | 1 149 829.00 | 7 374 607.00 | 6 224 778.00 |
FM Production stockée | | | -23 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 391 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 333 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 240 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 513.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 726 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 068.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 602.00 | 44 878.00 | | 6 602.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377 609.00 | 1 596.00 | | 377 609.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 384 211.00 | 122 353.00 | | 384 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 941.00 | 102 682.00 | | 14 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 653.00 | | | 367 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 594.00 | 102 682.00 | | 382 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 617.00 | 19 671.00 | | 1 617.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 221.00 | 44 704.00 | | 73 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 616.00 | 122 340.00 | | 175 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 947 667.00 | 6 779 586.00 | | 7 947 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 376 634.00 | 6 323 338.00 | | 7 376 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 032.00 | 456 248.00 | | 571 032.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 69 398.00 | 41 080.00 | | 69 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 636 612.00 | | 1 675 099.00 | 10 636 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 662.00 | 80 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 536 801.00 | 11 774 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 494 139.00 | 11 660 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 615.00 | | | 33 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 479 583.00 | | 1 675 099.00 | 10 479 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 413.00 | | | 123 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 600 121.00 | 439 033.00 | | 8 600 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 870.00 | 1 500.00 | | 16 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 583 250.00 | 437 533.00 | | 8 583 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 21 514.00 | | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 21 514.00 | | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 152.00 | 21 514.00 | | 15 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 514.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 435.00 | 705 435.00 | | 705 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 364 222.00 | 364 222.00 | | 364 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 790.00 | 351 790.00 | | 351 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 276.00 | 53 276.00 | | 53 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182 862.00 | 182 862.00 | | 182 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -15 031.00 | | -15 031.00 | -15 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 003.00 | -1.00 | 32 003.00 | 32 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 859.00 | 1 027 859.00 | | 1 027 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
VB T. V. A. | 55 326.00 | 55 326.00 | | 55 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 956 431.00 | 551 349.00 | 1 169 538.00 | 1 956 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 111 432.00 | | | 1 111 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 716.00 | | | 208 716.00 |
VP Divers | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 825.00 | 46 825.00 | | 46 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 902.00 | 1 117 828.00 | 43 074.00 | 1 160 902.00 |
VW T.V.A. | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 845 804.00 | 2 440 722.00 | 1 169 538.00 | 3 845 804.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |