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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 389 308.00 | 387 239.00 | 2 069.00 | 389 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 659.00 | 342 825.00 | 16 833.00 | 359 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 335.00 | 325 595.00 | 41 739.00 | 367 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 404.00 | | 148 404.00 | 148 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 370.00 | | 77 370.00 | 77 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 904.00 | 1 055 660.00 | 289 243.00 | 1 344 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 339 390.00 | 6 334.00 | 333 056.00 | 339 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 092.00 | | 597 092.00 | 597 092.00 |
BZ Autres créances | 555 988.00 | | 555 988.00 | 555 988.00 |
CF Disponibilités | 485 057.00 | | 485 057.00 | 485 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 642.00 | 6 334.00 | 1 986 308.00 | 1 992 642.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 127.00 | 1 061 994.00 | 2 277 133.00 | 3 339 127.00 |
CR Parts à plus d’un an | 555 500.00 | | | 555 500.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 223 099.00 | | | 223 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DL TOTAL (I) | 303 276.00 | | | 303 276.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DO TOTAL (II) | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
DP Provisions pour risques | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 999.00 | | | 519 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 714.00 | | | 606 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 635.00 | | | 42 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 664.00 | | | 240 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 247.00 | | | 318 247.00 |
EA Autres dettes | 49 088.00 | | | 49 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 674.00 | | | 64 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 842 024.00 | | | 1 842 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 133.00 | | | 2 277 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 466.00 | | | 1 137 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406 072.00 | | | 406 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 734.00 | | 289 734.00 | 289 734.00 |
FD Production vendue biens | 3 151 258.00 | 368 137.00 | 3 519 395.00 | 3 151 258.00 |
FG Production vendue services | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 176.00 | 368 137.00 | 3 811 313.00 | 3 443 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 864 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 107 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 776 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 839 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 334.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 711.00 | | | 37 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 163.00 | | | -3 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 772.00 | | | 3 878 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 919.00 | | | 3 856 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 013.00 | | | 1 308 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 726 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 977.00 | | | 396 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 252.00 | | | 715 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 783.00 | | | 195 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 964.00 | 57 903.00 | 16 206.00 | 1 013 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 978.00 | 3 929.00 | 12 668.00 | 395 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 986.00 | 53 973.00 | 3 538.00 | 617 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 581.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 1 581.00 | 5 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 606 653.00 | 44 696.00 | 561 957.00 | 606 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 665.00 | 240 665.00 | | 240 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 150.00 | 49 150.00 | | 49 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 674.00 | 64 674.00 | | 64 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 404.00 | | | 148 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406 073.00 | 406 073.00 | | 406 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 927.00 | 15 948.00 | 87 979.00 | 113 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 839.00 | | | 15 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 169.00 | 1 110 843.00 | 281 325.00 | 1 392 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 389.00 | 1 137 466.00 | 651 922.00 | 1 799 389.00 |