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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 834.00 | 297 876.00 | 16 958.00 | 314 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 263.00 | 1 270.00 | 46 993.00 | 48 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 565.00 | 230 994.00 | 6 571.00 | 237 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 056.00 | 200 018.00 | 61 038.00 | 261 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 641.00 | 730 157.00 | 454 483.00 | 1 184 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 940.00 | | 555 940.00 | 555 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 490.00 | | 1 475 490.00 | 1 475 490.00 |
BZ Autres créances | 309 299.00 | | 309 299.00 | 309 299.00 |
CF Disponibilités | 593 312.00 | | 593 312.00 | 593 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 732.00 | | 115 732.00 | 115 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 069 626.00 | | 3 069 626.00 | 3 069 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 267.00 | 730 157.00 | 3 524 109.00 | 4 254 267.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 543 458.00 | 297 139.00 | | 543 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 809.00 | 476 320.00 | | 509 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 368.00 | 829 558.00 | | 1 109 368.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 106 515.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 106 515.00 | | |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 40 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 553.00 | 1 016 404.00 | | 106 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 042.00 | 7 042.00 | | 157 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 098.00 | 191 514.00 | | 348 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 766.00 | 681 190.00 | | 786 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 512.00 | 508 326.00 | | 578 512.00 |
EA Autres dettes | 284 182.00 | 316 772.00 | | 284 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 589.00 | 7 833.00 | | 93 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 741.00 | 2 729 081.00 | | 2 354 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 109.00 | 3 705 154.00 | | 3 524 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
FD Production vendue biens | 6 001 755.00 | | 6 001 755.00 | 6 001 755.00 |
FG Production vendue services | 107 722.00 | | 107 722.00 | 107 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 135 825.00 | | 6 135 825.00 | 6 135 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 163 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 045 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 716 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 558.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 678.00 | 42 422.00 | | 118 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | 54 467.00 | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 094.00 | 96 889.00 | | 124 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 790.00 | 5 455.00 | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 790.00 | 16 483.00 | | 11 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 304.00 | 80 406.00 | | 112 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 812.00 | -138 287.00 | | 49 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 292 993.00 | 5 457 430.00 | | 6 292 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 783 183.00 | 4 981 110.00 | | 5 783 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 809.00 | 476 320.00 | | 509 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 134.00 | | 477 701.00 | 1 136 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 390.00 | 322 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 194.00 | 1 184 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 180.00 | 363 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 625.00 | 498 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 704.00 | | 58 573.00 | 311 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 189.00 | | 327 057.00 | 518 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 241.00 | | 92 071.00 | 306 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 870.00 | 49 547.00 | 40 259.00 | 720 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 422.00 | 12 904.00 | 7 180.00 | 293 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 448.00 | 36 643.00 | 33 079.00 | 427 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 042.00 | 7 042.00 | 150 000.00 | 157 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 766.00 | 786 766.00 | | 786 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 471.00 | 167 471.00 | | 167 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 976.00 | 122 976.00 | | 122 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 182.00 | 138 943.00 | 145 239.00 | 284 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 589.00 | 93 589.00 | | 93 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 433.00 | | 247 433.00 | 247 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 261.00 | | 74 261.00 | 74 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 475 490.00 | 1 475 490.00 | | 1 475 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VB T. V. A. | 66 154.00 | 66 154.00 | | 66 154.00 |
VC Groupe et associés | 193 931.00 | 193 931.00 | | 193 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 5 000.00 | 100 000.00 | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 615.00 | | | 816 615.00 |
VP Divers | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 216.00 | 1 900 521.00 | 321 694.00 | 2 222 216.00 |
VW T.V.A. | 253 483.00 | 253 483.00 | | 253 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 006 643.00 | 1 611 404.00 | 395 239.00 | 2 006 643.00 |