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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 482.00 | 321 979.00 | 3 503.00 | 325 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 694.00 | 345 679.00 | 7 015.00 | 352 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 834.00 | 292 724.00 | 58 110.00 | 350 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 824.00 | 960 382.00 | 136 442.00 | 1 096 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 131.00 | | 376 131.00 | 376 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 792.00 | 7 557.00 | 476 235.00 | 483 792.00 |
BZ Autres créances | 368 052.00 | | 368 052.00 | 368 052.00 |
CF Disponibilités | 627 022.00 | | 627 022.00 | 627 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 414.00 | | 95 414.00 | 95 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 288.00 | 7 557.00 | 1 944 731.00 | 1 952 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 112.00 | 967 939.00 | 2 081 173.00 | 3 049 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 313 810.00 | 347 678.00 | | 313 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 371.00 | -33 868.00 | | -63 371.00 |
DL TOTAL (I) | 306 540.00 | 369 910.00 | | 306 540.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
DO TOTAL (II) | 106 515.00 | 106 515.00 | | 106 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 970.00 | 404 982.00 | | 377 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 378 879.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 540.00 | 87 444.00 | | 129 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 948.00 | 346 649.00 | | 371 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 149.00 | 348 326.00 | | 328 149.00 |
EA Autres dettes | 332 186.00 | 15 201.00 | | 332 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 150.00 | 36 703.00 | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 944.00 | 1 618 184.00 | | 1 562 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 173.00 | 2 199 784.00 | | 2 081 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
FD Production vendue biens | 858 828.00 | 37 750.00 | 896 578.00 | 858 828.00 |
FG Production vendue services | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 148.00 | 37 750.00 | 930 898.00 | 893 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 557.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 674.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 781.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 646.00 | 257 233.00 | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 646.00 | 263 341.00 | | 4 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 646.00 | -229 702.00 | | -4 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 69 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 718.00 | 4 945 280.00 | | 957 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 089.00 | 4 979 148.00 | | 1 021 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 371.00 | -33 868.00 | | -63 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 787.00 | | 2 463.00 | 1 095 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 426.00 | 67 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 1 096 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 703 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 482.00 | | | 325 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 065.00 | | 2 463.00 | 701 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 240.00 | | | 69 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 723.00 | 12 660.00 | | 947 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 654.00 | 325.00 | | 321 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 069.00 | 12 335.00 | | 626 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 557.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 299.00 | 7 557.00 | 9 299.00 | 9 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 474.00 | 7 557.00 | 9 299.00 | 114 474.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 557.00 | 9 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 948.00 | 371 948.00 | | 371 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 957.00 | 75 957.00 | | 75 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 394.00 | 81 394.00 | | 81 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 186.00 | 47 029.00 | 186 512.00 | 332 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
UX Autres créances clients | 465 656.00 | 465 656.00 | | 465 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
VB T. V. A. | 52 916.00 | 52 916.00 | | 52 916.00 |
VC Groupe et associés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 938.00 | 305 938.00 | | 305 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 032.00 | 27 032.00 | 45 000.00 | 72 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 991.00 | 304 991.00 | | 304 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 414.00 | 95 414.00 | | 95 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 944.00 | 929 122.00 | 84 823.00 | 1 013 944.00 |
VW T.V.A. | 155 251.00 | 155 251.00 | | 155 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 404.00 | 1 103 247.00 | 231 512.00 | 1 433 404.00 |