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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 321 581.00 | 321 581.00 | | 321 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 414.00 | 343 869.00 | 3 545.00 | 347 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 205.00 | 296 700.00 | 40 504.00 | 337 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 026.00 | | 164 026.00 | 164 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 578.00 | | 71 578.00 | 71 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 632.00 | 962 151.00 | 282 480.00 | 1 244 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 359 967.00 | 1 558.00 | 358 408.00 | 359 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 346.00 | | 1 050 346.00 | 1 050 346.00 |
BZ Autres créances | 139 746.00 | | 139 746.00 | 139 746.00 |
CF Disponibilités | 322 573.00 | | 322 573.00 | 322 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 416.00 | 1 558.00 | 1 881 857.00 | 1 883 416.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 586.00 | 963 710.00 | 2 171 875.00 | 3 135 586.00 |
CU Autres participations | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 244 952.00 | | | 244 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
DL TOTAL (I) | 403 778.00 | | | 403 778.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
DO TOTAL (II) | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
DP Provisions pour risques | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 712.00 | | | 132 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 550.00 | | | 192 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 125.00 | | | 469 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 554.00 | | | 46 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 085.00 | | | 315 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 929.00 | | | 367 929.00 |
EA Autres dettes | 58 057.00 | | | 58 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 565.00 | | | 79 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 870.00 | | | 1 528 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 875.00 | | | 2 171 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 727.00 | | | 970 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 125.00 | | 249 125.00 | 249 125.00 |
FD Production vendue biens | 3 429 076.00 | 486 168.00 | 3 915 245.00 | 3 429 076.00 |
FG Production vendue services | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 950.00 | 486 168.00 | 4 172 118.00 | 3 685 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 237 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 969 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 175.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 879.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 672.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 939.00 | | | 26 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 261 107.00 | | | 4 261 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 158 382.00 | | | 4 158 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 725.00 | | | 102 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 140.00 | | | 27 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 904.00 | | 37 855.00 | 1 344 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 791.00 | 238 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 127.00 | 1 244 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 727.00 | 321 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 608.00 | 684 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 308.00 | | | 389 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 726 994.00 | | 22 232.00 | 726 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 600.00 | | 15 622.00 | 228 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 660.00 | 38 826.00 | 132 335.00 | 1 055 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 239.00 | 2 069.00 | 67 727.00 | 387 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 421.00 | 36 756.00 | 64 608.00 | 668 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 580.00 | 112 712.00 | 6 580.00 | 26 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 334.00 | 1 558.00 | 6 334.00 | 6 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 334.00 | 1 558.00 | 6 334.00 | 6 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 914.00 | 114 271.00 | 12 914.00 | 32 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 733.00 | 11 334.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 537.00 | 1 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 125.00 | 37 198.00 | 431 927.00 | 469 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 085.00 | 315 085.00 | | 315 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 036.00 | 117 036.00 | | 117 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 565.00 | 79 565.00 | | 79 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 026.00 | | | 164 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 578.00 | 11.00 | | 71 578.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 426.00 | | | 1 038 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | | | 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 008.00 | 80 008.00 | | 80 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 542.00 | 32 882.00 | 79 660.00 | 112 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 260.00 | | | 67 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 659.00 | | | 86 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 480.00 | 1 188 956.00 | 247 524.00 | 1 436 480.00 |
VW T.V.A. | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 315.00 | 970 727.00 | 511 587.00 | 1 482 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |