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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 325 481.00 | 321 654.00 | 3 827.00 | 325 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 944.00 | 344 962.00 | 6 981.00 | 351 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 120.00 | 281 106.00 | 68 014.00 | 349 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 786.00 | 947 723.00 | 148 063.00 | 1 095 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 082.00 | 9 298.00 | 339 784.00 | 349 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 286.00 | | 693 286.00 | 693 286.00 |
BZ Autres créances | 389 810.00 | | 389 810.00 | 389 810.00 |
CF Disponibilités | 614 463.00 | | 614 463.00 | 614 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 655.00 | | 22 655.00 | 22 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 182.00 | 9 298.00 | 2 061 883.00 | 2 071 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 166 969.00 | 957 021.00 | 2 209 947.00 | 3 166 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 347 678.00 | | | 347 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 867.00 | | | -33 867.00 |
DL TOTAL (I) | 369 910.00 | | | 369 910.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
DO TOTAL (II) | 106 514.00 | | | 106 514.00 |
DP Provisions pour risques | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 175.00 | | | 105 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 982.00 | | | 404 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 878.00 | | | 378 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 444.00 | | | 87 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 677.00 | | | 351 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 325.00 | | | 348 325.00 |
EA Autres dettes | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 347.00 | | | 1 628 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 947.00 | | | 2 209 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 902.00 | | | 1 490 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324 836.00 | | | 324 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 894.00 | | 344 894.00 | 344 894.00 |
FD Production vendue biens | 4 378 969.00 | 123 540.00 | 4 502 509.00 | 4 378 969.00 |
FG Production vendue services | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 316.00 | 123 540.00 | 4 856 856.00 | 4 733 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 900 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 298.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 638 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 679.00 | | | 21 679.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 857.00 | | | 14 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 233.00 | | | 257 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 340.00 | | | 263 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -229 702.00 | | | -229 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 280.00 | | | 4 945 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 979 147.00 | | | 4 979 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 867.00 | | | -33 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 632.00 | | 78 748.00 | 1 244 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 419.00 | 69 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 594.00 | 1 095 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 175.00 | 701 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 581.00 | | 3 900.00 | 321 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 619.00 | | 57 620.00 | 684 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 431.00 | | 17 228.00 | 238 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 962 151.00 | 26 746.00 | 41 175.00 | 962 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 581.00 | 72.00 | | 321 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 569.00 | 26 674.00 | 41 175.00 | 640 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 712.00 | | 27 537.00 | 132 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 558.00 | 9 298.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558.00 | 9 298.00 | 1 558.00 | 1 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 271.00 | 9 298.00 | 29 096.00 | 134 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 298.00 | 21 558.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352 438.00 | 352 438.00 | | 352 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 677.00 | 351 677.00 | | 351 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
UX Autres créances clients | 693 286.00 | 693 286.00 | | 693 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VB T. V. A. | 52 152.00 | 52 152.00 | | 52 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 836.00 | 324 836.00 | | 324 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 145.00 | 30 145.00 | 50 000.00 | 80 145.00 |
VI Groupe et associés | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 818.00 | | | 165 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 561.00 | 333 561.00 | | 333 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 655.00 | 22 655.00 | | 22 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 864.00 | 1 108 252.00 | 65 611.00 | 1 173 864.00 |
VW T.V.A. | 175 627.00 | 175 627.00 | | 175 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 902.00 | 1 490 902.00 | 50 000.00 | 1 540 902.00 |