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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 569.00 | 1 765.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 329.00 | 72 028.00 | 240 300.00 | 312 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 945.00 | 89 827.00 | 319 118.00 | 408 945.00 |
BT Marchandises | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 641.00 | 1 076.00 | 92 565.00 | 93 641.00 |
BZ Autres créances | 359 624.00 | | 359 624.00 | 359 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 931.00 | | 143 931.00 | 143 931.00 |
CF Disponibilités | 103 956.00 | | 103 956.00 | 103 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | 23 480.00 | 23 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 106.00 | 1 076.00 | 734 030.00 | 735 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 052.00 | 90 903.00 | 1 053 149.00 | 1 144 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 52 207.00 | 52 207.00 | | 52 207.00 |
DH Report à nouveau | 56 804.00 | 52 807.00 | | 56 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 881.00 | 3 997.00 | | 78 881.00 |
DL TOTAL (I) | 232 993.00 | 154 111.00 | | 232 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 544.00 | 266 912.00 | | 220 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 577.00 | 273 237.00 | | 383 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 119 133.00 | | 99 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | 89 304.00 | | 114 286.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | | | 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 155.00 | 749 851.00 | | 820 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 149.00 | 903 963.00 | | 1 053 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 769.00 | 529 439.00 | | 646 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 510.00 | | 3 436.00 | 405 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 228.00 | | 3 436.00 | 311 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 026.00 | 42 802.00 | | 47 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | 42 802.00 | | 29 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 778.00 | 99 778.00 | | 99 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 264.00 | 43 264.00 | | 43 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 92 458.00 | | | 92 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
VC Groupe et associés | 299 981.00 | | | 299 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 412.00 | 47 026.00 | 157 811.00 | 220 412.00 |
VI Groupe et associés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 347.00 | | | 46 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 856.00 | 188 875.00 | 299 981.00 | 488 856.00 |
VW T.V.A. | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 578.00 | 263 192.00 | 157 811.00 | 436 578.00 |