| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 503.00 | 831.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 775.00 | 158 351.00 | 185 423.00 | 343 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 162.00 | 159 855.00 | 263 307.00 | 423 162.00 |
BT Marchandises | 46 786.00 | | 46 786.00 | 46 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BZ Autres créances | 319 688.00 | | 319 688.00 | 319 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 860.00 | 393.00 | 251 467.00 | 251 860.00 |
CF Disponibilités | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 609.00 | | 23 609.00 | 23 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 767.00 | 393.00 | 933 374.00 | 933 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 930.00 | 160 248.00 | 1 196 682.00 | 1 356 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 128 558.00 | 127 893.00 | | 128 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 378.00 | 80 664.00 | | 185 378.00 |
DL TOTAL (I) | 359 037.00 | 253 658.00 | | 359 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 757.00 | 173 496.00 | | 125 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 1 340.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 178.00 | 478 474.00 | | 465 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 749.00 | 137 626.00 | | 63 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 938.00 | 169 160.00 | | 182 938.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 837 644.00 | 960 148.00 | | 837 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 682.00 | 1 213 807.00 | | 1 196 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 390.00 | 834 478.00 | | 760 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 452.00 | | 17 405.00 | 407 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 423 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 346 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 400.00 | | 17 405.00 | 330 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 787.00 | 46 014.00 | 945.00 | 114 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 787.00 | 46 014.00 | 945.00 | 114 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 393.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 393.00 | | |
UG ‐ Financières | | 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 576.00 | 60 576.00 | | 60 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VC Groupe et associés | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 670.00 | 48 416.00 | 77 254.00 | 125 670.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 392.00 | 6 392.00 | | 6 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 071.00 | 147 071.00 | | 147 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 513.00 | 392 513.00 | | 392 513.00 |
VW T.V.A. | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 466.00 | 295 212.00 | 77 254.00 | 372 466.00 |