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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 4 267.00 | 3 315.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 204.00 | 226 427.00 | 132 777.00 | 359 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 019.00 | | 12 019.00 | 12 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 750.00 | 230 695.00 | 213 055.00 | 443 750.00 |
BT Marchandises | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BZ Autres créances | 224 470.00 | | 224 470.00 | 224 470.00 |
CF Disponibilités | 863 858.00 | | 863 858.00 | 863 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 636.00 | | 1 208 636.00 | 1 208 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 386.00 | 230 695.00 | 1 421 691.00 | 1 652 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 169 240.00 | 163 937.00 | | 169 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 974.00 | 25 303.00 | | 254 974.00 |
DL TOTAL (I) | 469 315.00 | 234 340.00 | | 469 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 533.00 | 77 254.00 | | 35 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 609 203.00 | 613 701.00 | | 609 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 997.00 | 84 155.00 | | 71 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 891.00 | 141 885.00 | | 233 891.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 376.00 | 916 997.00 | | 952 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 691.00 | 1 151 337.00 | | 1 421 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 800.00 | 881 464.00 | | 936 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 143.00 | 22 665.00 | 2 996 808.00 | 2 974 143.00 |
FD Production vendue biens | -886.00 | | -886.00 | -886.00 |
FG Production vendue services | 508 824.00 | | 508 824.00 | 508 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 080.00 | 22 665.00 | 3 504 745.00 | 3 482 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 648.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 621 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 261.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 588.00 | 2 046.00 | | 9 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 898.00 | 13 416.00 | | 6 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 487.00 | 15 463.00 | | 16 487.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 955.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 630.00 | 1 970.00 | | 4 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 630.00 | 6 926.00 | | 4 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 857.00 | 8 536.00 | | 11 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 617.00 | 12 920.00 | | 96 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 135.00 | 3 268 174.00 | | 3 551 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 296 160.00 | 3 242 871.00 | | 3 296 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 974.00 | 25 303.00 | | 254 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 761.00 | 17 356.00 | | 4 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 664.00 | | 6 956.00 | 457 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 12 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 869.00 | 443 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 779.00 | 366 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 612.00 | | 6 956.00 | 380 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 715.00 | 46 475.00 | 16 495.00 | 200 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 715.00 | 46 475.00 | 16 495.00 | 200 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 598.00 | 33 598.00 | | 33 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 749.00 | 82 749.00 | | 82 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 53 885.00 | 53 885.00 | | 53 885.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 533.00 | 19 958.00 | 15 575.00 | 35 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VP Divers | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 930.00 | 195 930.00 | | 195 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 821.00 | 317 821.00 | | 317 821.00 |
VW T.V.A. | 60 594.00 | 60 594.00 | | 60 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 172.00 | 327 597.00 | 15 575.00 | 343 172.00 |