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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 583.00 | 2 853.00 | 4 730.00 | 7 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 027.00 | 197 861.00 | 175 166.00 | 373 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 663.00 | 200 714.00 | 256 949.00 | 457 663.00 |
BT Marchandises | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 070.00 | 7 429.00 | 21 641.00 | 29 070.00 |
BZ Autres créances | 218 052.00 | | 218 052.00 | 218 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 534 525.00 | | 534 525.00 | 534 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 690.00 | | 28 690.00 | 28 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 818.00 | 7 429.00 | 894 388.00 | 901 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 481.00 | 208 144.00 | 1 151 337.00 | 1 359 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 163 937.00 | 128 558.00 | | 163 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 303.00 | 185 378.00 | | 25 303.00 |
DL TOTAL (I) | 234 340.00 | 359 037.00 | | 234 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 254.00 | 125 757.00 | | 77 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613 701.00 | 465 178.00 | | 613 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 155.00 | 63 749.00 | | 84 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 885.00 | 182 938.00 | | 141 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 997.00 | 837 644.00 | | 916 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 337.00 | 1 196 682.00 | | 1 151 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 464.00 | 760 390.00 | | 881 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 163.00 | | 44 127.00 | 423 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 625.00 | 457 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 625.00 | 380 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 110.00 | | 44 127.00 | 346 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 855.00 | 48 788.00 | 7 928.00 | 159 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 855.00 | 48 788.00 | 7 928.00 | 159 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 429.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393.00 | 7 429.00 | 393.00 | 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393.00 | 7 429.00 | 393.00 | 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 429.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 156.00 | 84 156.00 | | 84 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 163.00 | 51 163.00 | | 51 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 20 898.00 | 20 898.00 | | 20 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VB T. V. A. | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VC Groupe et associés | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 254.00 | 41 721.00 | 35 533.00 | 77 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 416.00 | | | 48 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 288.00 | 54 288.00 | | 54 288.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 980.00 | 133 980.00 | | 133 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 923.00 | 287 923.00 | | 287 923.00 |
VW T.V.A. | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 296.00 | 267 763.00 | 35 533.00 | 303 296.00 |