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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 943.00 | | 64 943.00 | 64 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335.00 | 1 036.00 | 1 298.00 | 2 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 064.00 | 113 750.00 | 214 314.00 | 328 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 109.00 | | 12 109.00 | 12 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 452.00 | 114 786.00 | 292 665.00 | 407 452.00 |
BT Marchandises | 30 402.00 | | 30 402.00 | 30 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 844.00 | | 47 844.00 | 47 844.00 |
BZ Autres créances | 329 161.00 | | 329 161.00 | 329 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 919.00 | | 197 919.00 | 197 919.00 |
CF Disponibilités | 292 031.00 | | 292 031.00 | 292 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 142.00 | | 921 142.00 | 921 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 594.00 | 114 786.00 | 1 213 807.00 | 1 328 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 127 893.00 | 52 207.00 | | 127 893.00 |
DH Report à nouveau | | 56 804.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 664.00 | 78 881.00 | | 80 664.00 |
DL TOTAL (I) | 253 658.00 | 232 993.00 | | 253 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 496.00 | 220 544.00 | | 173 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 1 263.00 | | 1 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 478 474.00 | 383 577.00 | | 478 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 626.00 | 99 778.00 | | 137 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 160.00 | 114 286.00 | | 169 160.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 705.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 148.00 | 820 155.00 | | 960 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 807.00 | 1 053 149.00 | | 1 213 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 478.00 | 646 769.00 | | 834 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 946.00 | | 23 121.00 | 408 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 615.00 | 407 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 229.00 | 64 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 385.00 | 330 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 172.00 | | | 82 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 664.00 | | 23 121.00 | 314 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 827.00 | 45 219.00 | 20 260.00 | 89 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 598.00 | 45 219.00 | 3 031.00 | 72 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 627.00 | 137 627.00 | | 137 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UX Autres créances clients | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VC Groupe et associés | 241 815.00 | | | 241 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 386.00 | 47 716.00 | 125 670.00 | 173 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 026.00 | | | 47 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 235.00 | | | 51 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 898.00 | 412 898.00 | | 412 898.00 |
VW T.V.A. | 48 044.00 | 48 044.00 | | 48 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 674.00 | 356 004.00 | 125 670.00 | 481 674.00 |