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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 339.00 | 30 285.00 | 57 054.00 | 87 339.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 820.00 | 32 601.00 | 9 218.00 | 41 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 874.00 | 112 499.00 | 81 375.00 | 193 874.00 |
BF Prêts | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 131.00 | 175 385.00 | 196 746.00 | 372 131.00 |
BT Marchandises | 345 683.00 | | 345 683.00 | 345 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 821.00 | 12 500.00 | 63 321.00 | 75 821.00 |
BZ Autres créances | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
CF Disponibilités | 315 250.00 | | 315 250.00 | 315 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 567.00 | 12 500.00 | 733 067.00 | 745 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 698.00 | 187 885.00 | 929 813.00 | 1 117 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 391 724.00 | | | 391 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
DL TOTAL (I) | 469 447.00 | | | 469 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 625.00 | | | 335 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 872.00 | | | 61 872.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 366.00 | | | 460 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 813.00 | | | 929 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 460.00 | | | 315 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 437.00 | | | 43 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 023.00 | | | 229 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
ST Autres comptes | 304 747.00 | | | 304 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 884.00 | | | 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 958.00 | | | 7 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 624.00 | | | 379 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 921.00 | | | 231 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 212.00 | | | 483 212.00 |