| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 434.00 | 102 939.00 | 37 496.00 | 140 434.00 |
AH Fonds commercial | 106 098.00 | | 106 098.00 | 106 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 316.00 | | 53 316.00 | 53 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 270.00 | 44 417.00 | 13 853.00 | 58 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 635.00 | 200 705.00 | 71 930.00 | 272 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 296.00 | 348 061.00 | 342 235.00 | 690 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
BT Marchandises | 800 096.00 | | 800 096.00 | 800 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BZ Autres créances | 111 862.00 | | 111 862.00 | 111 862.00 |
CF Disponibilités | 597 459.00 | | 597 459.00 | 597 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 469.00 | | 1 524 469.00 | 1 524 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 765.00 | 348 061.00 | 1 866 704.00 | 2 214 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 393 875.00 | 407 135.00 | | 393 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 478.00 | -13 260.00 | | 81 478.00 |
DL TOTAL (I) | 549 273.00 | 467 795.00 | | 549 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 623.00 | 493 504.00 | | 854 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 608.00 | 131 541.00 | | 121 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 677.00 | 365 461.00 | | 154 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 199.00 | 86 101.00 | | 135 199.00 |
EA Autres dettes | | 3 650.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 431.00 | 1 082 180.00 | | 1 317 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 704.00 | 1 549 975.00 | | 1 866 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 652.00 | 1 082 180.00 | | 605 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 441.00 | | 116 855.00 | 573 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 604.00 | | 65 245.00 | 234 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 837.00 | | 51 610.00 | 295 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 718.00 | 17 343.00 | | 330 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 139.00 | 7 800.00 | | 95 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 579.00 | 9 543.00 | | 235 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 677.00 | 154 677.00 | | 154 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 850.00 | 102 850.00 | | 102 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 410.00 | 40 631.00 | 373 779.00 | 752 410.00 |
VI Groupe et associés | 121 608.00 | 121 608.00 | | 121 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
VP Divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 528.00 | 159 528.00 | | 159 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 431.00 | 605 652.00 | 373 779.00 | 1 317 431.00 |